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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 916.00 | 12.00 | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 912 978.00 | 814 666.00 | 98 311.00 | 912 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 387.00 | 772 045.00 | 438 343.00 | 1 210 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 388.00 | 2 336 159.00 | 195 229.00 | 2 531 388.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 090.00 | 3 925 786.00 | 822 304.00 | 4 748 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 1 032 843.00 | | 1 032 843.00 | 1 032 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 724.00 | 1 474.00 | 129 250.00 | 130 724.00 |
BZ Autres créances | 2 151 341.00 | | 2 151 341.00 | 2 151 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 871 907.00 | | 871 907.00 | 871 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 523.00 | 1 474.00 | 5 005 049.00 | 5 006 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 613.00 | 3 927 260.00 | 5 827 353.00 | 9 754 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928 458.00 | 773 658.00 | | 928 458.00 |
DG Autres réserves | 537 662.00 | 409 416.00 | | 537 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 041.00 | 784 045.00 | | 1 521 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 961.00 | 2 019 920.00 | | 3 039 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 456.00 | 520 102.00 | | 390 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 107 913.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 437.00 | 1 297 600.00 | | 1 352 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 085.00 | 469 056.00 | | 1 038 085.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 5 998.00 | | 3 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 787 392.00 | 2 406 370.00 | | 2 787 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 353.00 | 4 426 290.00 | | 5 827 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 995 884.00 | | 31 995 884.00 | 31 995 884.00 |
FD Production vendue biens | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
FG Production vendue services | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 230 647.00 | | 32 230 647.00 | 32 230 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 263 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 487 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 19 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 243 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 137.00 | 31 021.00 | | 38 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 137.00 | 45 022.00 | | 38 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 834.00 | 4 586.00 | | 47 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 834.00 | 9 457.00 | | 47 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 696.00 | 35 565.00 | | -9 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 632.00 | 334 100.00 | | 582 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 398 214.00 | 30 835 628.00 | | 32 398 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 877 174.00 | 30 051 582.00 | | 30 877 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 041.00 | 784 046.00 | | 1 521 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 458.00 | 1 887.00 | | 3 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 110.00 | | 47 061.00 | 4 701 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 64 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 4 748 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 654 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 607 692.00 | | 47 061.00 | 4 607 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |