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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 916.00 | 12.00 | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 909 178.00 | 779 662.00 | 129 516.00 | 909 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 126.00 | 673 976.00 | 493 151.00 | 1 167 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 388.00 | 2 277 800.00 | 253 588.00 | 2 531 388.00 |
BF Prêts | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 110.00 | 3 734 353.00 | 966 757.00 | 4 701 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 990 315.00 | | 990 315.00 | 990 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 698.00 | 6 318.00 | 247 380.00 | 253 698.00 |
BZ Autres créances | 246 208.00 | | 246 208.00 | 246 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 153 453.00 | | 1 153 453.00 | 1 153 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 851.00 | 6 318.00 | 3 459 533.00 | 3 465 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 961.00 | 3 740 672.00 | 4 426 290.00 | 8 166 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 658.00 | | | 773 658.00 |
DG Autres réserves | 409 416.00 | | | 409 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 045.00 | | | 784 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 920.00 | | | 2 019 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 102.00 | | | 520 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 600.00 | | | 1 297 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 056.00 | | | 469 056.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 370.00 | | | 2 406 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 290.00 | | | 4 426 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 913.00 | | | 2 015 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 491 847.00 | | 30 491 847.00 | 30 491 847.00 |
FD Production vendue biens | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
FG Production vendue services | 182 876.00 | | 182 876.00 | 182 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 680 499.00 | | 30 680 499.00 | 30 680 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 724 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 121 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 704 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 100.00 | | | 334 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 835 628.00 | | | 30 835 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 051 582.00 | | | 30 051 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 046.00 | | | 784 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 887.00 | | | 1 887.00 |