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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 301.00 | 50 723.00 | 1 579.00 | 52 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 371.00 | 42 930.00 | 27 441.00 | 70 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 080.00 | 93 653.00 | 30 427.00 | 124 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BT Marchandises | 306 715.00 | | 306 715.00 | 306 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 688.00 | | 195 688.00 | 195 688.00 |
BZ Autres créances | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 585.00 | | 556 585.00 | 556 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 666.00 | 93 653.00 | 587 012.00 | 680 666.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 315 081.00 | 294 729.00 | | 315 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 308.00 | 20 351.00 | | -14 308.00 |
DL TOTAL (I) | 312 511.00 | 326 819.00 | | 312 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 489.00 | 65 679.00 | | 33 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 685.00 | 217 029.00 | | 202 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 608.00 | 39 782.00 | | 34 608.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | 4 541.00 | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 501.00 | 327 031.00 | | 274 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 012.00 | 653 850.00 | | 587 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 534.00 | 303 097.00 | | 259 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 718.00 | 29 474.00 | | 8 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 491 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 518.00 | |
GE Autres charges | | | 16 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 089.00 | | | -12 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 655.00 | 1 627 207.00 | | 1 623 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 963.00 | 1 606 856.00 | | 1 637 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 308.00 | 20 351.00 | | -14 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 813.00 | | 1 267.00 | 122 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 406.00 | | 1 267.00 | 121 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 136.00 | 13 518.00 | | 80 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 136.00 | 13 518.00 | | 80 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 685.00 | 202 685.00 | | 202 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 195 688.00 | | | 195 688.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 489.00 | 18 522.00 | 14 967.00 | 33 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 225.00 | 243 182.00 | 1 043.00 | 244 225.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 501.00 | 259 534.00 | 14 967.00 | 274 501.00 |