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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 301.00 | 51 094.00 | 1 207.00 | 52 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 371.00 | 51 844.00 | 18 528.00 | 70 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 080.00 | 102 938.00 | 21 142.00 | 124 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BT Marchandises | 260 802.00 | | 260 802.00 | 260 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 483.00 | | 196 483.00 | 196 483.00 |
BZ Autres créances | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
CF Disponibilités | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 417.00 | | 553 417.00 | 553 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 497.00 | 102 938.00 | 574 559.00 | 677 497.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 315 081.00 | | | 315 081.00 |
DH Report à nouveau | -14 308.00 | | | -14 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 314 507.00 | | | 314 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 053.00 | | | 260 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 559.00 | | | 574 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 475.00 | | | 249 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 989.00 | | 983 989.00 | 983 989.00 |
FD Production vendue biens | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
FG Production vendue services | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 927.00 | | 1 056 927.00 | 1 056 927.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 167.00 | | | 1 057 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 172.00 | | | 1 055 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 673.00 | | | 122 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 221.00 | 9 285.00 | | 91 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 221.00 | 9 285.00 | | 91 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 240.00 | 199 240.00 | | 199 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 196 483.00 | | | 196 483.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 637.00 | 9 059.00 | 10 578.00 | 19 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 386.00 | 245 343.00 | 1 043.00 | 246 386.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 053.00 | 249 475.00 | 10 578.00 | 260 053.00 |