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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 176.00 | 64 738.00 | 439.00 | 65 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 497.00 | 54 390.00 | 3 106.00 | 57 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 080.00 | 119 128.00 | 9 952.00 | 129 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BT Marchandises | 283 025.00 | 2 130.00 | 280 895.00 | 283 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 660.00 | 22 318.00 | 97 341.00 | 119 660.00 |
BZ Autres créances | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CF Disponibilités | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 868.00 | 24 448.00 | 485 419.00 | 509 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 948.00 | 143 576.00 | 495 372.00 | 638 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 315 081.00 | 315 081.00 | | 315 081.00 |
DH Report à nouveau | -77 973.00 | -12 313.00 | | -77 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 568.00 | -65 660.00 | | 99 568.00 |
DL TOTAL (I) | 348 415.00 | 248 847.00 | | 348 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 596.00 | 15 207.00 | | 4 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059.00 | 72 567.00 | | 7 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 802.00 | 169 331.00 | | 101 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 500.00 | 26 598.00 | | 33 500.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 957.00 | 284 747.00 | | 146 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 372.00 | 533 594.00 | | 495 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 957.00 | 283 850.00 | | 146 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 080.00 | | | 129 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 673.00 | | | 122 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 167.00 | 7 961.00 | | 111 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 167.00 | 7 961.00 | | 111 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 070.00 | 6 851.00 | 2 602.00 | 18 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 070.00 | 8 980.00 | 2 602.00 | 18 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 070.00 | 8 980.00 | 2 602.00 | 18 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 980.00 | 2 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 99 027.00 | 99 027.00 | | 99 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VI Groupe et associés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 416.00 | 143 374.00 | 1 043.00 | 144 416.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |