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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 241.00 | 285 241.00 | | 285 241.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 669.00 | 494 717.00 | 204 951.00 | 699 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 446.00 | 565 076.00 | 255 370.00 | 820 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 859.00 | | 333 859.00 | 333 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554 727.00 | | 554 727.00 | 554 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 957 987.00 | 1 376 480.00 | 4 581 507.00 | 5 957 987.00 |
BT Marchandises | 6 611 397.00 | 3 366.00 | 6 608 031.00 | 6 611 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 458 189.00 | 120 440.00 | 10 337 749.00 | 10 458 189.00 |
BZ Autres créances | 7 421 827.00 | | 7 421 827.00 | 7 421 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 993 785.00 | | 993 785.00 | 993 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 592.00 | | 134 592.00 | 134 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 681 833.00 | 123 806.00 | 25 558 026.00 | 25 681 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 639 821.00 | 1 500 286.00 | 30 139 534.00 | 31 639 821.00 |
CU Autres participations | 3 232 599.00 | | 3 232 599.00 | 3 232 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 856 000.00 | 5 856 000.00 | | 5 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 472.00 | 416 472.00 | | 416 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 600.00 | 585 600.00 | | 585 600.00 |
DG Autres réserves | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 654.00 | 583 675.00 | | 396 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165 382.00 | 2 814 179.00 | | 3 165 382.00 |
DK Provisions réglementées | 39 913.00 | 38 819.00 | | 39 913.00 |
DL TOTAL (I) | 22 260 023.00 | 22 094 746.00 | | 22 260 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 079.00 | 52 748.00 | | 111 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208 413.00 | 7 279 165.00 | | 6 208 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 040.00 | 1 325 762.00 | | 1 371 040.00 |
EA Autres dettes | 124 796.00 | 174 900.00 | | 124 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 165.00 | 75 303.00 | | 63 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 878 495.00 | 8 907 880.00 | | 7 878 495.00 |
ED (V) | 1 015.00 | 456.00 | | 1 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 139 534.00 | 31 003 083.00 | | 30 139 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 104 160.00 | | 47 104 160.00 | 47 104 160.00 |
FG Production vendue services | 368 523.00 | | 368 523.00 | 368 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 472 683.00 | | 47 472 683.00 | 47 472 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 594 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 817 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 276 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 318 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 346 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 777.00 | 4 718.00 | | 54 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 750.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 342.00 | 2 591.00 | | 6 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 119.00 | 13 060.00 | | 71 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 069.00 | 237 395.00 | | 60 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 436.00 | 20 257.00 | | 7 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 505.00 | 263 402.00 | | 67 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 614.00 | -250 342.00 | | 3 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 264.00 | 127 304.00 | | 183 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 373.00 | 801 032.00 | | 1 001 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 714 125.00 | 50 566 547.00 | | 48 714 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 548 742.00 | 47 752 367.00 | | 45 548 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165 382.00 | 2 814 179.00 | | 3 165 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 883.00 | 144 454.00 | 193 857.00 | 1 425 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 741.00 | | | 292 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 141.00 | 144 454.00 | 193 857.00 | 1 133 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 819.00 | 7 436.00 | 6 342.00 | 38 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 819.00 | 7 436.00 | 6 342.00 | 38 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 436.00 | 6 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208 414.00 | 6 208 414.00 | | 6 208 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 876.00 | 235 876.00 | | 235 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 592.00 | | | 134 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 903 197.00 | 17 871 802.00 | 1 031 395.00 | 18 903 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 878 495.00 | 7 878 495.00 | | 7 878 495.00 |