| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 144.00 | 285 144.00 | | 285 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 157.00 | 650 833.00 | 183 324.00 | 834 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 729.00 | 565 535.00 | 187 194.00 | 752 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 806.00 | | 558 806.00 | 558 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 315.00 | 1 509 012.00 | 4 798 302.00 | 6 307 315.00 |
BT Marchandises | 10 444 232.00 | 342 689.00 | 10 101 543.00 | 10 444 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 812.00 | | 371 812.00 | 371 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 527 617.00 | 46 128.00 | 11 481 490.00 | 11 527 617.00 |
BZ Autres créances | 11 690 805.00 | | 11 690 805.00 | 11 690 805.00 |
CF Disponibilités | 4 358 413.00 | | 4 358 413.00 | 4 358 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 431 932.00 | 388 817.00 | 38 043 115.00 | 38 431 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 744 261.00 | 1 897 829.00 | 42 846 432.00 | 44 744 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
CU Autres participations | 3 814 714.00 | | 3 814 714.00 | 3 814 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 856 000.00 | 5 856 000.00 | | 5 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 473.00 | 416 473.00 | | 416 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 600.00 | 585 600.00 | | 585 600.00 |
DG Autres réserves | 22 868 902.00 | 20 588 071.00 | | 22 868 902.00 |
DH Report à nouveau | 402 037.00 | 402 037.00 | | 402 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683 175.00 | 2 280 832.00 | | 2 683 175.00 |
DK Provisions réglementées | 69 951.00 | 72 439.00 | | 69 951.00 |
DL TOTAL (I) | 32 882 138.00 | 30 201 451.00 | | 32 882 138.00 |
DP Provisions pour risques | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 522.00 | 287 587.00 | | 219 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 662.00 | 121 670.00 | | 68 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 234 030.00 | 3 802 540.00 | | 8 234 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 788.00 | 1 318 165.00 | | 1 223 788.00 |
EA Autres dettes | 96 007.00 | 40 419.00 | | 96 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 907 279.00 | 5 570 380.00 | | 9 907 279.00 |
ED (V) | | 1 699.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 846 432.00 | 35 773 531.00 | | 42 846 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 838 617.00 | 5 570 380.00 | | 9 838 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 532 516.00 | | 42 532 516.00 | 42 532 516.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 517 526.00 | | 517 526.00 | 517 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 050 041.00 | | 43 050 041.00 | 43 050 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 303 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 298 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 776 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -201 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 689.00 | |
GE Autres charges | | | 231 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 364 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 938 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 946 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 536.00 | 7 470.00 | | 6 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 161.00 | 307 470.00 | | 8 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 047.00 | 19 351.00 | | 56 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 672.00 | 19 373.00 | | 57 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 512.00 | 288 097.00 | | -49 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 111.00 | 127 313.00 | | 192 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 442.00 | 847 587.00 | | 1 021 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 361 343.00 | 36 259 058.00 | | 43 361 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 678 168.00 | 33 978 226.00 | | 40 678 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683 175.00 | 2 280 832.00 | | 2 683 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 323 593.00 | | 265 489.00 | 6 323 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 002.00 | 4 427 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 766.00 | 6 307 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 764.00 | 1 586 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 644.00 | | | 292 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 741.00 | | 64 909.00 | 1 545 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485 207.00 | | 200 580.00 | 4 485 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 445.00 | 144 332.00 | 23 764.00 | 1 388 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 644.00 | | | 292 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 800.00 | 144 332.00 | 23 764.00 | 1 095 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 439.00 | 4 047.00 | 6 535.00 | 72 439.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 014.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 247 907.00 | 342 689.00 | 247 907.00 | 247 907.00 |
6T Sur comptes clients | 47 137.00 | | 1 009.00 | 47 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 044.00 | 342 689.00 | 248 916.00 | 295 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 483.00 | 403 750.00 | 255 451.00 | 367 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 689.00 | 248 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 014.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 047.00 | 6 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 234 030.00 | 8 234 030.00 | | 8 234 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 520.00 | 427 520.00 | | 427 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 079.00 | 497 079.00 | | 497 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 806.00 | | 558 806.00 | 558 806.00 |
UX Autres créances clients | 11 470 072.00 | 11 470 072.00 | | 11 470 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
VB T. V. A. | 220 145.00 | 220 145.00 | | 220 145.00 |
VC Groupe et associés | 11 272 999.00 | 11 272 999.00 | | 11 272 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
VI Groupe et associés | 219 522.00 | 219 522.00 | | 219 522.00 |
VP Divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 870 546.00 | 23 199 929.00 | 670 617.00 | 23 870 546.00 |
VW T.V.A. | 213 442.00 | 213 442.00 | | 213 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 617.00 | 9 838 617.00 | | 9 838 617.00 |