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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 144.00 | 285 144.00 | | 285 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 455.00 | 582 257.00 | 255 197.00 | 837 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 285.00 | 513 542.00 | 194 743.00 | 708 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 859.00 | | 308 859.00 | 308 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 088.00 | | 560 088.00 | 560 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323 592.00 | 1 388 444.00 | 4 935 148.00 | 6 323 592.00 |
BT Marchandises | 7 667 257.00 | 247 907.00 | 7 419 350.00 | 7 667 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 092.00 | | 79 092.00 | 79 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673 006.00 | 47 136.00 | 5 625 869.00 | 5 673 006.00 |
BZ Autres créances | 11 782 492.00 | | 11 782 492.00 | 11 782 492.00 |
CF Disponibilités | 5 897 739.00 | | 5 897 739.00 | 5 897 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 133 426.00 | 295 043.00 | 30 838 382.00 | 31 133 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 457 019.00 | 1 683 488.00 | 35 773 530.00 | 37 457 019.00 |
CU Autres participations | 3 616 258.00 | | 3 616 258.00 | 3 616 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 856 000.00 | 5 856 000.00 | | 5 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 472.00 | 416 472.00 | | 416 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 600.00 | 585 600.00 | | 585 600.00 |
DG Autres réserves | 20 588 070.00 | 17 974 568.00 | | 20 588 070.00 |
DH Report à nouveau | 402 037.00 | 402 037.00 | | 402 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 831.00 | 2 613 501.00 | | 2 280 831.00 |
DK Provisions réglementées | 72 438.00 | 60 557.00 | | 72 438.00 |
DL TOTAL (I) | 30 201 451.00 | 27 908 738.00 | | 30 201 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 587.00 | 102 863.00 | | 287 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 540.00 | 5 976 583.00 | | 3 802 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 164.00 | 1 401 981.00 | | 1 318 164.00 |
EA Autres dettes | 162 088.00 | 237 637.00 | | 162 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 570 380.00 | 7 728 065.00 | | 5 570 380.00 |
ED (V) | 1 698.00 | 1 906.00 | | 1 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 773 530.00 | 35 638 710.00 | | 35 773 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 570 380.00 | 7 728 065.00 | | 5 570 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 438 542.00 | | 35 438 542.00 | 35 438 542.00 |
FG Production vendue services | 302 498.00 | | 302 498.00 | 302 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 741 040.00 | | 35 741 040.00 | 35 741 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 919 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 053 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 907.00 | |
GE Autres charges | | | 16 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 950 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 470.00 | 19 905.00 | | 7 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 470.00 | 74 905.00 | | 307 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 351.00 | 30 635.00 | | 19 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 373.00 | 35 849.00 | | 19 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 097.00 | 39 055.00 | | 288 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 313.00 | 238 499.00 | | 127 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 587.00 | 1 210 419.00 | | 847 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 259 058.00 | 51 677 890.00 | | 36 259 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 978 226.00 | 49 064 388.00 | | 33 978 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 831.00 | 2 613 501.00 | | 2 280 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396 462.00 | | 63 626.00 | 6 396 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 495.00 | 6 323 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 495.00 | 1 545 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 644.00 | | | 292 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 611.00 | | 58 626.00 | 1 623 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480 207.00 | | 5 000.00 | 4 480 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 191.00 | 149 749.00 | 136 495.00 | 1 375 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 644.00 | | | 292 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 547.00 | 149 749.00 | 136 495.00 | 1 082 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 558.00 | 19 351.00 | 7 470.00 | 60 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 558.00 | 19 351.00 | 7 470.00 | 60 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 351.00 | 7 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 540.00 | 3 802 540.00 | | 3 802 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 165.00 | 1 318 165.00 | | 1 318 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 676.00 | 449 676.00 | | 449 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 860.00 | | 308 860.00 | 308 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560 089.00 | | 560 089.00 | 560 089.00 |
UX Autres créances clients | 5 673 006.00 | 5 613 104.00 | 59 902.00 | 5 673 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782 492.00 | 11 782 492.00 | | 11 782 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 358 285.00 | 17 429 434.00 | 928 851.00 | 18 358 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 380.00 | 5 570 380.00 | | 5 570 380.00 |