| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | 10 444.00 | 306.00 | 10 751.00 |
AP Constructions | 99 316.00 | 55 759.00 | 43 556.00 | 99 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 715.00 | 136 107.00 | 24 608.00 | 160 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 733.00 | 408 846.00 | 107 886.00 | 516 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 646.00 | 611 158.00 | 305 487.00 | 916 646.00 |
BT Marchandises | 455 121.00 | | 455 121.00 | 455 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 461.00 | 89 470.00 | 672 991.00 | 762 461.00 |
BZ Autres créances | 107 877.00 | | 107 877.00 | 107 877.00 |
CF Disponibilités | 97 965.00 | | 97 965.00 | 97 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 374.00 | 89 470.00 | 1 375 903.00 | 1 465 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 020.00 | 700 629.00 | 1 681 391.00 | 2 382 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127.00 | | | 127.00 |
DG Autres réserves | 339 266.00 | | | 339 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 594.00 | | | 260 594.00 |
DL TOTAL (I) | 608 568.00 | | | 608 568.00 |
DP Provisions pour risques | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 905.00 | | | 208 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 943.00 | | | 292 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 319.00 | | | 314 319.00 |
EA Autres dettes | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 441.00 | | | 1 037 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 391.00 | | | 1 681 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 497.00 | | | 781 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 889.00 | | 2 355 889.00 | 2 355 889.00 |
FD Production vendue biens | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
FG Production vendue services | 1 929 924.00 | | 1 929 924.00 | 1 929 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285 786.00 | | 4 285 786.00 | 4 285 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 179.00 | |
GE Autres charges | | | 107 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 958.00 | | | 145 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 010.00 | | | 4 537 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 415.00 | | | 4 276 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 594.00 | | | 260 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 773.00 | | 63 464.00 | 912 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 591.00 | 916 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 94 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 591.00 | 777 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 626.00 | | 55 260.00 | 779 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 548.00 | | 8 204.00 | 36 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 135.00 | 88 207.00 | 38 184.00 | 561 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 629.00 | 1 943.00 | 127.00 | 8 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 506.00 | 86 264.00 | 38 056.00 | 552 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 312.00 | 17 691.00 | 3 621.00 | 21 312.00 |
6T Sur comptes clients | 118 830.00 | 54 179.00 | 83 539.00 | 118 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 830.00 | 54 179.00 | 83 539.00 | 118 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 143.00 | 71 870.00 | 87 161.00 | 140 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 179.00 | 83 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 691.00 | 3 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 943.00 | 292 943.00 | | 292 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 786.00 | 88 786.00 | | 88 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
UX Autres créances clients | 592 012.00 | | | 592 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 449.00 | | | 170 449.00 |
VB T. V. A. | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 184.00 | 38 146.00 | 47 037.00 | 85 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 642.00 | 900 066.00 | 44 575.00 | 944 642.00 |
VW T.V.A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 535.00 | 781 497.00 | 47 037.00 | 828 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
ST Autres comptes | 742 801.00 | | | 742 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 088.00 | | | 409 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
YT Sous‐traitance | 336 240.00 | | | 336 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 287.00 | | | 789 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 464.00 | | | 437 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561 562.00 | | | 1 561 562.00 |