| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 189.00 | 10 866.00 | 322.00 | 11 189.00 |
AP Constructions | 99 316.00 | 63 398.00 | 35 918.00 | 99 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 994.00 | 129 227.00 | 9 766.00 | 138 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 352.00 | 387 083.00 | 82 269.00 | 469 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 989.00 | 590 575.00 | 257 413.00 | 847 989.00 |
BT Marchandises | 411 002.00 | 11 325.00 | 399 677.00 | 411 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 579.00 | 112 805.00 | 692 774.00 | 805 579.00 |
BZ Autres créances | 238 106.00 | | 238 106.00 | 238 106.00 |
CF Disponibilités | 224 069.00 | | 224 069.00 | 224 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 400.00 | 124 130.00 | 1 592 270.00 | 1 716 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 390.00 | 714 706.00 | 1 849 684.00 | 2 564 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127.00 | | | 127.00 |
DG Autres réserves | 499 861.00 | | | 499 861.00 |
DH Report à nouveau | -209 913.00 | | | -209 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 810.00 | | | -6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 291 844.00 | | | 291 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 378.00 | | | 531 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 016.00 | | | 175 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 624.00 | | | 524 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 843.00 | | | 228 843.00 |
EA Autres dettes | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 839.00 | | | 1 557 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 684.00 | | | 1 849 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 770.00 | | | 1 347 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 432.00 | | 966 432.00 | 966 432.00 |
FG Production vendue services | 2 040 949.00 | | 2 040 949.00 | 2 040 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 381.00 | | 3 007 381.00 | 3 007 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 491.00 | |
GE Autres charges | | | 309 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260 057.00 | | | 260 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 895.00 | | | -25 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 990.00 | | | 3 158 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 800.00 | | | 3 165 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 810.00 | | | -6 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 598.00 | | 51 316.00 | 825 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 925.00 | 847 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 925.00 | 708 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 598.00 | | 437.00 | 94 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 243.00 | | 50 874.00 | 686 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 755.00 | | 4.00 | 44 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 186.00 | 45 211.00 | 2 822.00 | 548 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | 115.00 | | 10 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 434.00 | 45 096.00 | 2 822.00 | 537 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 763.00 | 34 166.00 | 50 124.00 | 128 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 763.00 | 45 491.00 | 50 124.00 | 128 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 145.00 | 45 491.00 | 85 506.00 | 164 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 491.00 | 50 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 624.00 | 524 624.00 | | 524 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 747.00 | 110 747.00 | | 110 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
UX Autres créances clients | 640 328.00 | 640 328.00 | | 640 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 251.00 | 165 251.00 | | 165 251.00 |
VB T. V. A. | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 810.00 | 19 758.00 | 30 513.00 | 54 810.00 |
VI Groupe et associés | 431 378.00 | 431 378.00 | | 431 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 509.00 | 108 509.00 | | 108 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 833.00 | 1 051 257.00 | 44 575.00 | 1 095 833.00 |
VW T.V.A. | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 822.00 | 1 347 770.00 | 30 513.00 | 1 382 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
ST Autres comptes | 427 364.00 | | | 427 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 471.00 | | | 316 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
YT Sous‐traitance | 215 723.00 | | | 215 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 084.00 | | | 563 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 897.00 | | | 328 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 993.00 | | | 979 993.00 |