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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
AP Constructions | 99 316.00 | 59 589.00 | 39 726.00 | 99 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 994.00 | 121 188.00 | 17 805.00 | 138 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 403.00 | 356 656.00 | 90 747.00 | 447 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 598.00 | 548 186.00 | 277 411.00 | 825 598.00 |
BT Marchandises | 455 969.00 | | 455 969.00 | 455 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 826.00 | 128 763.00 | 593 062.00 | 721 826.00 |
BZ Autres créances | 242 715.00 | | 242 715.00 | 242 715.00 |
CF Disponibilités | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 384.00 | 128 763.00 | 1 353 621.00 | 1 482 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 983.00 | 676 949.00 | 1 631 033.00 | 2 307 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127.00 | | | 127.00 |
DG Autres réserves | 499 861.00 | | | 499 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 913.00 | | | -209 913.00 |
DL TOTAL (I) | 298 655.00 | | | 298 655.00 |
DP Provisions pour risques | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 440.00 | | | 212 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 119.00 | | | 572 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 060.00 | | | 261 060.00 |
EA Autres dettes | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 996.00 | | | 1 296 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 033.00 | | | 1 631 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 379.00 | | | 1 108 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 908.00 | | 877 908.00 | 877 908.00 |
FD Production vendue biens | -458.00 | | -458.00 | -458.00 |
FG Production vendue services | 2 022 673.00 | 500.00 | 2 023 173.00 | 2 022 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 123.00 | 500.00 | 2 900 623.00 | 2 900 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 306.00 | |
GE Autres charges | | | 267 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265 781.00 | | | 265 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 554.00 | | | -8 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 348.00 | | | -40 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 589.00 | | | 2 942 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 503.00 | | | 3 152 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 913.00 | | | -209 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 646.00 | | 15 980.00 | 916 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 028.00 | 825 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 028.00 | 686 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 598.00 | | | 94 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 295.00 | | 15 977.00 | 777 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 752.00 | | 3.00 | 44 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 158.00 | 44 056.00 | 107 028.00 | 611 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 444.00 | 306.00 | | 10 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 713.00 | 43 749.00 | 107 028.00 | 600 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
6T Sur comptes clients | 89 470.00 | 39 306.00 | 13.00 | 89 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 470.00 | 39 306.00 | 13.00 | 89 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 852.00 | 39 306.00 | 13.00 | 124 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 306.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 119.00 | 572 119.00 | | 572 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 788.00 | 143 788.00 | | 143 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
UX Autres créances clients | 537 476.00 | | | 537 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 349.00 | | | 184 349.00 |
VB T. V. A. | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 367.00 | 21 666.00 | 25 701.00 | 47 367.00 |
VI Groupe et associés | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
VP Divers | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 344.00 | 985 768.00 | 44 575.00 | 1 030 344.00 |
VW T.V.A. | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 080.00 | 1 108 379.00 | 25 701.00 | 1 134 080.00 |