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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 507.00 | 46 311.00 | 11 196.00 | 57 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 652.00 | 184 562.00 | 67 089.00 | 251 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 121.00 | 232 776.00 | 136 345.00 | 369 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 406.00 | 4 580.00 | 112 826.00 | 117 406.00 |
BZ Autres créances | 87 737.00 | | 87 737.00 | 87 737.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 796.00 | 4 580.00 | 230 216.00 | 234 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 918.00 | 237 356.00 | 366 561.00 | 603 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 622.00 | | | 230 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580.00 | | | 580.00 |
DH Report à nouveau | -162 842.00 | | | -162 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 339.00 | | | 131 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 929.00 | | | 294 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 561.00 | | | 366 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 929.00 | | | 294 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 011.00 | | 11 313.00 | 366 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 621.00 | 58 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 202.00 | 369 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 309 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 251.00 | | 7 490.00 | 302 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 857.00 | | 3 823.00 | 61 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 714.00 | 9 643.00 | 581.00 | 223 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 811.00 | 9 643.00 | 581.00 | 221 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
UX Autres créances clients | 106 450.00 | | | 106 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VB T. V. A. | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VP Divers | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 871.00 | 215 048.00 | 52 823.00 | 267 871.00 |
VW T.V.A. | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 929.00 | 294 929.00 | | 294 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
ST Autres comptes | 584 819.00 | | | 584 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 755.00 | | | 118 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 880.00 | | | 237 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 930.00 | | | 251 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 615.00 | | | 737 615.00 |