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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 287.00 | 16 845.00 | 9 442.00 | 26 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 938.00 | 110 514.00 | 60 424.00 | 170 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 467.00 | 127 491.00 | 128 976.00 | 256 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 947.00 | | 125 947.00 | 125 947.00 |
BZ Autres créances | 108 497.00 | | 108 497.00 | 108 497.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 147.00 | | 266 147.00 | 266 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 615.00 | 127 491.00 | 395 123.00 | 522 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 622.00 | | | 230 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580.00 | | | 580.00 |
DH Report à nouveau | -160 332.00 | | | -160 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
DL TOTAL (I) | 96 480.00 | | | 96 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 643.00 | | | 298 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 123.00 | | | 395 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 643.00 | | | 298 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 121.00 | | 2 920.00 | 369 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 574.00 | 256 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 804.00 | 197 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 159.00 | | 1 870.00 | 309 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 059.00 | | 1 050.00 | 58 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 776.00 | 10 289.00 | 115 574.00 | 232 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | 1 770.00 | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 874.00 | 10 289.00 | 113 804.00 | 230 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 969.00 | 116 969.00 | | 116 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
UX Autres créances clients | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VP Divers | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 809.00 | 243 936.00 | 53 873.00 | 297 809.00 |
VW T.V.A. | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 643.00 | 298 643.00 | | 298 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
ST Autres comptes | 717 954.00 | | | 717 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 886.00 | | | 227 886.00 |
YT Sous‐traitance | 846.00 | | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 025.00 | | | 870 025.00 |