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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 082.00 | 23 874.00 | 17 208.00 | 41 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 105.00 | 38 905.00 | 43 199.00 | 82 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 546.00 | 62 912.00 | 142 634.00 | 205 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 051.00 | | 186 051.00 | 186 051.00 |
BZ Autres créances | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
CF Disponibilités | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 732.00 | | 306 732.00 | 306 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 278.00 | 62 912.00 | 449 366.00 | 512 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 622.00 | | | 230 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -110 848.00 | | | -110 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DL TOTAL (I) | 133 740.00 | | | 133 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 398.00 | | | 116 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 025.00 | | | 151 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 626.00 | | | 315 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 366.00 | | | 449 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 587.00 | | | 308 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 163.00 | | 1 579 163.00 | 1 579 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 163.00 | | 1 579 163.00 | 1 579 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 553.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | | | 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 900.00 | | | 1 670 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 696.00 | | | 1 657 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 853.00 | | | 114 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 748.00 | | 8 589.00 | 215 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 82 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 790.00 | 205 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 740.00 | 123 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 339.00 | | 8 589.00 | 132 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 276.00 | | | 83 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 215.00 | 12 553.00 | 16 857.00 | 67 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 083.00 | 12 553.00 | 16 857.00 | 67 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
UX Autres créances clients | 186 051.00 | 186 051.00 | | 186 051.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VP Divers | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 001.00 | 258 019.00 | 76 982.00 | 335 001.00 |
VW T.V.A. | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 626.00 | 308 587.00 | | 315 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
ST Autres comptes | 821 135.00 | | | 821 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 466 602.00 | | | 466 602.00 |
YT Sous‐traitance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 833.00 | | | 315 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 918 725.00 | | | 918 725.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |