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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 895.00 | 12 308.00 | 5 587.00 | 17 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 115.00 | 43 417.00 | 13 697.00 | 57 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 009.00 | 55 725.00 | 19 285.00 | 75 009.00 |
BP En cours de production de services | 170 286.00 | | 170 286.00 | 170 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 959.00 | 45 469.00 | 184 490.00 | 229 959.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 241 101.00 | | 241 101.00 | 241 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 480.00 | 45 469.00 | 602 011.00 | 647 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 489.00 | 101 194.00 | 621 296.00 | 722 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DG Autres réserves | 356 536.00 | 367 692.00 | | 356 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 876.00 | 8 844.00 | | 54 876.00 |
DK Provisions réglementées | 1 117.00 | 2 775.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 422 101.00 | 388 883.00 | | 422 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 022.00 | 22 419.00 | | 7 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 551.00 | 20 296.00 | | 25 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 349.00 | 17 847.00 | | 29 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 106.00 | 114 828.00 | | 130 106.00 |
EA Autres dettes | 7 167.00 | 3 937.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 194.00 | 179 327.00 | | 199 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 296.00 | 568 210.00 | | 621 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 614.00 | 172 407.00 | | 196 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 345.00 | | 6 665.00 | 68 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 328.00 | | 4 567.00 | 13 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 017.00 | | 2 098.00 | 55 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 826.00 | 8 898.00 | | 46 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 097.00 | 2 211.00 | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 730.00 | 6 687.00 | | 36 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 775.00 | 290.00 | 1 948.00 | 2 775.00 |
6T Sur comptes clients | 27 212.00 | 18 257.00 | | 27 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 212.00 | 18 257.00 | | 27 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 987.00 | 18 547.00 | 1 948.00 | 29 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290.00 | 1 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 164 303.00 | | | 164 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 921.00 | 4 341.00 | 2 580.00 | 6 921.00 |
VI Groupe et associés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 093.00 | 170 437.00 | 65 656.00 | 236 093.00 |
VW T.V.A. | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 194.00 | 196 614.00 | 2 580.00 | 199 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |