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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 282.00 | 23 540.00 | 742.00 | 24 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 354.00 | 57 530.00 | 2 824.00 | 60 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 637.00 | 81 070.00 | 3 566.00 | 84 637.00 |
BP En cours de production de services | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 155.00 | 99 398.00 | 372 757.00 | 472 155.00 |
BZ Autres créances | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CF Disponibilités | 285 450.00 | | 285 450.00 | 285 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 196.00 | 99 398.00 | 837 798.00 | 937 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 833.00 | 180 468.00 | 841 365.00 | 1 021 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 762.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DG Autres réserves | 510 316.00 | 469 773.00 | | 510 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 839.00 | 141 281.00 | | 74 839.00 |
DL TOTAL (I) | 602 843.00 | 628 004.00 | | 602 843.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 962.00 | 38 922.00 | | 45 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 936.00 | 33 950.00 | | 14 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 238.00 | 189 372.00 | | 166 238.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | 9 736.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 022.00 | 272 052.00 | | 231 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 365.00 | 907 556.00 | | 841 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 754.00 | | 3 736.00 | 84 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 84 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 24 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 60 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 790.00 | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 362.00 | | 2 946.00 | 60 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 223.00 | 3 702.00 | 3 854.00 | 81 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 018.00 | 1 423.00 | 900.00 | 23 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 205.00 | 2 279.00 | 2 954.00 | 58 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 89 923.00 | 15 063.00 | 5 588.00 | 89 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 923.00 | 15 063.00 | 5 588.00 | 89 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 423.00 | 17 563.00 | 8 088.00 | 97 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 325 623.00 | 325 623.00 | | 325 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 531.00 | | 146 531.00 | 146 531.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 297.00 | 361 766.00 | 146 531.00 | 508 297.00 |
VW T.V.A. | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 022.00 | 231 022.00 | | 231 022.00 |