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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 111.00 | 23 884.00 | 1 227.00 | 25 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 833.00 | 59 064.00 | 2 769.00 | 61 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 944.00 | 82 948.00 | 3 996.00 | 86 944.00 |
BP En cours de production de services | 167 610.00 | | 167 610.00 | 167 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 564.00 | 129 230.00 | 299 334.00 | 428 564.00 |
BZ Autres créances | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CF Disponibilités | 328 617.00 | | 328 617.00 | 328 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 038.00 | 129 230.00 | 815 808.00 | 945 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 982.00 | 212 179.00 | 819 803.00 | 1 031 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DG Autres réserves | 525 155.00 | 510 316.00 | | 525 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 828.00 | 74 839.00 | | 45 828.00 |
DL TOTAL (I) | 588 671.00 | 602 843.00 | | 588 671.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 75.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 762.00 | 45 962.00 | | 48 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | 14 936.00 | | 27 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 238.00 | 166 238.00 | | 148 238.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 3 811.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 133.00 | 231 022.00 | | 225 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 803.00 | 841 365.00 | | 819 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 637.00 | | 2 308.00 | 84 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 25 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 282.00 | | 829.00 | 24 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 354.00 | | 1 479.00 | 60 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 070.00 | 1 878.00 | | 81 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 540.00 | 344.00 | | 23 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 530.00 | 1 534.00 | | 57 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 1 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 99 398.00 | 32 277.00 | 2 445.00 | 99 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 398.00 | 32 277.00 | 2 445.00 | 99 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 898.00 | 33 277.00 | 4 945.00 | 106 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 277.00 | 4 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 428 564.00 | 428 564.00 | | 428 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 811.00 | 448 811.00 | | 448 811.00 |
VW T.V.A. | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 133.00 | 225 133.00 | | 225 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |