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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 997.00 | 21 508.00 | 488.00 | 21 997.00 |
AN Terrains | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
AP Constructions | 126 210.00 | 100 271.00 | 25 939.00 | 126 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 409.00 | 1 310 393.00 | 91 016.00 | 1 401 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 076.00 | 690 821.00 | 51 255.00 | 742 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 538.00 | 2 122 993.00 | 266 545.00 | 2 389 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 778.00 | | 153 778.00 | 153 778.00 |
BN En cours de production de biens | 261 643.00 | | 261 643.00 | 261 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 882.00 | 2 301.00 | 965 581.00 | 967 882.00 |
BZ Autres créances | 126 004.00 | | 126 004.00 | 126 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 403.00 | | 654 403.00 | 654 403.00 |
CF Disponibilités | 111 155.00 | | 111 155.00 | 111 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 579.00 | 2 301.00 | 2 285 278.00 | 2 287 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 116.00 | 2 125 294.00 | 2 551 822.00 | 4 677 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 708.00 | 11 080.00 | | 9 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 508 616.00 | 1 508 616.00 | | 1 508 616.00 |
DH Report à nouveau | -194 938.00 | | | -194 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 390.00 | -194 938.00 | | -154 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 089.00 | 1 337 851.00 | | 1 182 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 389.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 389.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 404.00 | 131 766.00 | | 72 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 102.00 | 623 313.00 | | 457 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 346.00 | 632 274.00 | | 420 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 570.00 | 397 711.00 | | 375 570.00 |
EA Autres dettes | | 917.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 311.00 | 13 897.00 | | 44 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 733.00 | 1 799 876.00 | | 1 369 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 822.00 | 3 140 117.00 | | 2 551 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 890.00 | | 30 650.00 | 2 441 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 002.00 | 2 389 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 002.00 | 2 332 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 758.00 | | 239.00 | 21 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 102.00 | | 30 314.00 | 2 385 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 030.00 | | 97.00 | 35 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 972.00 | 95 638.00 | 73 617.00 | 2 100 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 108.00 | 1 400.00 | | 20 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 864.00 | 94 238.00 | 73 617.00 | 2 080 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 066.00 | | 23 765.00 | 26 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 066.00 | | 23 765.00 | 26 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 956.00 | 417 956.00 | | 417 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 346.00 | 420 346.00 | | 420 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967 882.00 | | | 967 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 404.00 | 49 839.00 | 22 565.00 | 72 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 170.00 | 1 103 848.00 | 9 322.00 | 1 113 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 733.00 | 1 347 169.00 | 22 565.00 | 1 369 733.00 |