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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 451 082.00 | 77 940.00 | 373 142.00 | 451 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 057.00 | 1 245 552.00 | 170 505.00 | 1 416 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 314.00 | 608 609.00 | 109 705.00 | 718 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
BF Prêts | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 190.00 | 1 953 385.00 | 811 805.00 | 2 765 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
BN En cours de production de biens | 624 479.00 | | 624 479.00 | 624 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 539.00 | | 2 220 539.00 | 2 220 539.00 |
BZ Autres créances | 89 523.00 | | 89 523.00 | 89 523.00 |
CF Disponibilités | 107 830.00 | | 107 830.00 | 107 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 536.00 | | 3 177 536.00 | 3 177 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 726.00 | 1 953 385.00 | 3 989 341.00 | 5 942 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 645.00 | 6 568.00 | | 6 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 735 197.00 | 1 684 529.00 | | 1 735 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 445.00 | 101 336.00 | | 14 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 380.00 | 1 805 527.00 | | 1 769 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 330.00 | 586 876.00 | | 592 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 508.00 | 449 235.00 | | 505 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | 4 175.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 715.00 | 474 696.00 | | 614 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 543.00 | 431 322.00 | | 506 543.00 |
EA Autres dettes | | 1 311.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 219 961.00 | 1 953 396.00 | | 2 219 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 341.00 | 3 827 040.00 | | 3 989 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 248.00 | | 167 377.00 | 2 598 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 2 765 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 2 685 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 488.00 | | 165 401.00 | 2 520 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 478.00 | | 1 976.00 | 56 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 958.00 | 87 596.00 | 170.00 | 1 865 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 675.00 | 87 596.00 | 170.00 | 1 844 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 222.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 118.00 | 7 222.00 | 68 118.00 | 68 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 891.00 | 472 891.00 | | 472 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 715.00 | 614 715.00 | | 614 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
UP Prêts | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 539.00 | 2 220 539.00 | | 2 220 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 458.00 | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 330.00 | 93 376.00 | 335 719.00 | 592 330.00 |
VI Groupe et associés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 363.00 | 2 314 467.00 | 29 896.00 | 2 344 363.00 |
VW T.V.A. | 338 371.00 | 338 371.00 | | 338 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 096.00 | 1 720 142.00 | 335 719.00 | 2 219 096.00 |