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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 283.00 | 22 176.00 | 107.00 | 22 283.00 |
AN Terrains | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
AP Constructions | 126 210.00 | 107 065.00 | 19 146.00 | 126 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 058.00 | 1 335 965.00 | 157 093.00 | 1 493 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 886.00 | 731 223.00 | 40 663.00 | 771 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 632.00 | 2 196 428.00 | 316 203.00 | 2 512 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 445.00 | | 140 445.00 | 140 445.00 |
BN En cours de production de biens | 882 001.00 | | 882 001.00 | 882 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 842.00 | | 1 128 842.00 | 1 128 842.00 |
BZ Autres créances | 130 206.00 | | 130 206.00 | 130 206.00 |
CF Disponibilités | 263 884.00 | | 263 884.00 | 263 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 626.00 | | 2 566 626.00 | 2 566 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 258.00 | 2 196 428.00 | 2 882 830.00 | 5 079 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 248.00 | 7 971.00 | | 6 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 508 616.00 | 1 508 616.00 | | 1 508 616.00 |
DH Report à nouveau | -95 768.00 | -349 328.00 | | -95 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 200.00 | 253 561.00 | | 284 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 390.00 | 1 433 912.00 | | 1 716 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356.00 | 67 279.00 | | 3 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 508.00 | 415 436.00 | | 333 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 130.00 | 548 980.00 | | 466 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 922.00 | 342 861.00 | | 321 922.00 |
EA Autres dettes | 10 495.00 | 2 658.00 | | 10 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 029.00 | 59 374.00 | | 31 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 440.00 | 1 436 589.00 | | 1 166 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 830.00 | 2 870 501.00 | | 2 882 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 831.00 | | 68 485.00 | 2 515 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 684.00 | 2 512 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 684.00 | 2 453 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 322.00 | | 67 235.00 | 2 458 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 226.00 | | 1 250.00 | 35 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 602.00 | 62 509.00 | 71 683.00 | 2 205 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 875.00 | 301.00 | | 21 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 727.00 | 62 208.00 | 71 683.00 | 2 183 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 790.00 | 1.00 | 300 789.00 | 300 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 130.00 | 466 130.00 | | 466 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128 842.00 | 7 128 842.00 | | 1 128 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VI Groupe et associés | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 207.00 | 130 207.00 | | 130 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 922.00 | 321 922.00 | | 321 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 215.00 | 7 280 296.00 | 7 919.00 | 1 288 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 441.00 | 865 652.00 | 300 789.00 | 1 166 441.00 |