|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 874.00 | 364 413.00 | 28 462.00 | 392 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 515.00 | | 1 514 515.00 | 1 514 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616 838.00 | 2 594 583.00 | 1 022 255.00 | 3 616 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 274.00 | | 180 274.00 | 180 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 581.00 | 3 157 222.00 | 2 880 358.00 | 6 037 581.00 |
BT Marchandises | 1 480 755.00 | 673 172.00 | 807 584.00 | 1 480 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 855 803.00 | 43 675.00 | 16 812 128.00 | 16 855 803.00 |
BZ Autres créances | 357 867.00 | | 357 867.00 | 357 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 866.00 | 25 912.00 | 78 954.00 | 104 866.00 |
CF Disponibilités | 6 688 579.00 | | 6 688 579.00 | 6 688 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562 167.00 | | 5 562 167.00 | 5 562 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 050 037.00 | 742 758.00 | 30 307 279.00 | 31 050 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 101 154.00 | 3 899 981.00 | 33 201 174.00 | 37 101 154.00 |
CU Autres participations | 134 853.00 | | 134 853.00 | 134 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 804.00 | 185 804.00 | | 185 804.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 980.00 | 213 980.00 | | 213 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 358.00 | 208 358.00 | | 208 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
DG Autres réserves | 5 609 209.00 | 5 428 252.00 | | 5 609 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 005.00 | 1 689 516.00 | | 2 050 005.00 |
DK Provisions réglementées | 19 779.00 | 13 820.00 | | 19 779.00 |
DL TOTAL (I) | 8 122 729.00 | 7 575 323.00 | | 8 122 729.00 |
DP Provisions pour risques | 13 537.00 | 18 955.00 | | 13 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 537.00 | 18 955.00 | | 13 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 973.00 | 320 213.00 | | 211 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 315.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 241 603.00 | 5 513 182.00 | | 7 241 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825 555.00 | 3 120 212.00 | | 3 825 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 965.00 | 2 507.00 | | 52 965.00 |
EA Autres dettes | 135 113.00 | 112 030.00 | | 135 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 555 868.00 | 11 303 187.00 | | 13 555 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 023 570.00 | 20 371 645.00 | | 25 023 570.00 |
ED (V) | 41 339.00 | 9 675.00 | | 41 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 201 174.00 | 27 975 598.00 | | 33 201 174.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 227 788.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 591 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 819 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 016 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 190 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 564 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 544 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 940 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673 172.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 465 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 550 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563 704.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 004.00 | 10 093.00 | | 9 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 593.00 | 7 701.00 | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 596.00 | 17 793.00 | | 11 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 552.00 | 7 660.00 | | 8 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 347.00 | 7 660.00 | | 14 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | 10 133.00 | | -2 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 505.00 | 319 480.00 | | 391 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119 444.00 | 890 668.00 | | 1 119 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 220 421.00 | 37 261 297.00 | | 44 220 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 170 416.00 | 35 571 781.00 | | 42 170 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 005.00 | 1 689 516.00 | | 2 050 005.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 745.00 | | | 5 910 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 804.00 | | | 185 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 037 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 629 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 656.00 | | | 360 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 334.00 | | | 3 534 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 437.00 | | | 315 437.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 277.00 | 487 016.00 | 137 071.00 | 2 807 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 576.00 | 33 641.00 | | 516 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 701.00 | 453 376.00 | 137 071.00 | 2 290 701.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 820.00 | 8 552.00 | 2 593.00 | 13 820.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 955.00 | 13 537.00 | 18 955.00 | 18 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 775.00 | 22 089.00 | 21 548.00 | 32 775.00 |
UG ‐ Financières | | 13 537.00 | 18 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 552.00 | 2 593.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 241 603.00 | 7 241 603.00 | | 7 241 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 555 868.00 | 9 089 799.00 | 4 465 779.00 | 13 555 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 973.00 | 59 614.00 | 152 359.00 | 211 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562 167.00 | | | 5 562 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 956 111.00 | 20 752 600.00 | 2 203 511.00 | 22 956 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 023 570.00 | 20 405 142.00 | 4 618 138.00 | 25 023 570.00 |