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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 420.00 | 48 649.00 | 72 770.00 | 121 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 544 514.00 | | 1 544 514.00 | 1 544 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 384.00 | 30 282.00 | 3 101.00 | 33 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 561 067.00 | 4 156 945.00 | 1 404 121.00 | 5 561 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 758.00 | | 402 758.00 | 402 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 606.00 | | 213 606.00 | 213 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 062 555.00 | 4 421 681.00 | 3 640 873.00 | 8 062 555.00 |
BT Marchandises | 3 819 796.00 | 2 418 803.00 | 1 400 992.00 | 3 819 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 856 334.00 | 43 674.00 | 30 812 660.00 | 30 856 334.00 |
BZ Autres créances | 741 346.00 | | 741 346.00 | 741 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 556.00 | 13 156.00 | 636 400.00 | 649 556.00 |
CF Disponibilités | 30 915 899.00 | | 30 915 899.00 | 30 915 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 284 221.00 | | 16 284 221.00 | 16 284 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 267 154.00 | 2 475 634.00 | 80 791 520.00 | 83 267 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 342 139.00 | 6 897 316.00 | 84 444 823.00 | 91 342 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 049 255.00 | | | 12 049 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 804.00 | 185 804.00 | | 185 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 120.00 | | | 216 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 186.00 | | | 268 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
DG Autres réserves | 8 781 715.00 | | | 8 781 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 873 470.00 | | | 8 873 470.00 |
DK Provisions réglementées | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
DL TOTAL (I) | 18 273 445.00 | | | 18 273 445.00 |
DP Provisions pour risques | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 772 469.00 | | | 16 772 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 653 979.00 | | | 9 653 979.00 |
EA Autres dettes | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 656 832.00 | | | 39 656 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 158 948.00 | | | 66 158 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 444 823.00 | | | 84 444 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 973 871.00 | | | 37 973 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 084 066.00 | 774 823.00 | 49 858 889.00 | 49 084 066.00 |
FG Production vendue services | 28 422 986.00 | 135 897.00 | 28 558 883.00 | 28 422 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 507 052.00 | 910 720.00 | 78 417 773.00 | 77 507 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 160 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 727 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 627 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 533 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 916 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 418 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 429.00 | |
GE Autres charges | | | 134 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 404 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 756 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 831 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124 765.00 | | | 1 124 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 548.00 | | | 180 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 316.00 | | | -101 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 386 098.00 | | | 1 386 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470 833.00 | | | 3 470 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 362 420.00 | | | 82 362 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 488 950.00 | | | 73 488 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 873 470.00 | | | 8 873 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 378 223.00 | | | 2 378 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 081 555.00 | | 781 488.00 | 8 081 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 804.00 | | | 185 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 487.00 | 8 062 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 068.00 | 1 665 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 419.00 | 5 594 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 375.00 | | 31 628.00 | 1 974 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 311 072.00 | | 743 799.00 | 5 311 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 304.00 | | 6 061.00 | 610 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 670.00 | 682 607.00 | 654 595.00 | 4 393 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 804.00 | | | 185 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 725.00 | 18 992.00 | 340 068.00 | 369 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 140.00 | 663 615.00 | 314 527.00 | 3 838 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 308.00 | 75 400.00 | 63 367.00 | 100 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 308.00 | 75 400.00 | 63 367.00 | 100 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 400.00 | 63 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 772 469.00 | 16 772 469.00 | | 16 772 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653 980.00 | 9 653 980.00 | | 9 653 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 656 832.00 | 11 471 755.00 | 26 725 961.00 | 39 656 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 606.00 | | 213 606.00 | 213 606.00 |
UX Autres créances clients | 30 856 335.00 | 18 807 079.00 | 12 049 256.00 | 30 856 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 346.00 | 741 346.00 | | 741 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 284 221.00 | 16 284 221.00 | | 16 284 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 095 509.00 | 35 832 647.00 | 12 262 862.00 | 48 095 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 158 949.00 | 37 973 872.00 | 26 725 961.00 | 66 158 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |