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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 860.00 | 369 725.00 | 60 135.00 | 429 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 544 515.00 | | 1 544 515.00 | 1 544 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 384.00 | 23 296.00 | 10 089.00 | 33 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236 912.00 | 3 814 845.00 | 1 422 068.00 | 5 236 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 759.00 | | 402 759.00 | 402 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 545.00 | | 207 545.00 | 207 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 081 555.00 | 4 393 670.00 | 3 687 885.00 | 8 081 555.00 |
BT Marchandises | 3 572 145.00 | 2 183 757.00 | 1 388 388.00 | 3 572 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 013 982.00 | 43 675.00 | 27 970 308.00 | 28 013 982.00 |
BZ Autres créances | 296 654.00 | | 296 654.00 | 296 654.00 |
CF Disponibilités | 22 453 931.00 | | 22 453 931.00 | 22 453 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 909 058.00 | | 10 909 058.00 | 10 909 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 245 770.00 | 2 227 432.00 | 63 018 338.00 | 65 245 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 452 645.00 | 6 621 102.00 | 66 831 543.00 | 73 452 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 554 002.00 | | | 4 554 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 804.00 | 185 804.00 | | 185 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 120.00 | 216 120.00 | | 216 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 187.00 | 268 187.00 | | 268 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
DG Autres réserves | 7 648 643.00 | 6 432 786.00 | | 7 648 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 076 371.00 | 4 025 417.00 | | 7 076 371.00 |
DK Provisions réglementées | 100 308.00 | 74 740.00 | | 100 308.00 |
DL TOTAL (I) | 15 331 241.00 | 11 038 862.00 | | 15 331 241.00 |
DP Provisions pour risques | 125 320.00 | 20 587.00 | | 125 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 320.00 | 20 587.00 | | 125 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 278.00 | 113 154.00 | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 271 875.00 | 13 136 006.00 | | 14 271 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 391 016.00 | 6 310 332.00 | | 9 391 016.00 |
EA Autres dettes | 169 531.00 | 171 500.00 | | 169 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 535 229.00 | 24 658 867.00 | | 27 535 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 373 930.00 | 44 389 859.00 | | 51 373 930.00 |
ED (V) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 831 543.00 | 55 449 308.00 | | 66 831 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 925 836.00 | 27 459 216.00 | | 40 925 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 535 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 550 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 086 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 475 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 984 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 312 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 057 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 727 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 183 757.00 | |
GE Autres charges | | | 113 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 003 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 471 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 296 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 672.00 | 45 214.00 | | 15 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 460.00 | 19 179.00 | | 35 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 132.00 | 64 393.00 | | 51 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 18 487.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 028.00 | 49 996.00 | | 61 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 381.00 | 88 499.00 | | 61 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 249.00 | -24 106.00 | | -10 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 128 693.00 | 741 736.00 | | 1 128 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080 952.00 | 1 861 359.00 | | 3 080 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 568 002.00 | 63 944 076.00 | | 74 568 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 491 631.00 | 59 918 659.00 | | 67 491 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 076 371.00 | 4 025 417.00 | | 7 076 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 143 114.00 | 909 915.00 | | 2 143 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 358 095.00 | | 927 574.00 | 7 358 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 804.00 | | | 185 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 114.00 | 8 081 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 114.00 | 5 311 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 807.00 | | 2 568.00 | 1 971 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993 736.00 | | 521 450.00 | 4 993 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 748.00 | | 403 556.00 | 206 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983 229.00 | 614 202.00 | 203 761.00 | 3 983 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 804.00 | | | 185 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 560.00 | 16 165.00 | | 353 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443 864.00 | 598 037.00 | 203 761.00 | 3 443 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 740.00 | 61 028.00 | 35 460.00 | 74 740.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 587.00 | 125 320.00 | 20 587.00 | 20 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 920 057.00 | 2 183 757.00 | 1 920 057.00 | 1 920 057.00 |
6T Sur comptes clients | 137 135.00 | | 93 460.00 | 137 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057 191.00 | 2 183 757.00 | 2 013 517.00 | 2 057 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152 519.00 | 2 370 105.00 | 2 069 564.00 | 2 152 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 183 757.00 | 2 013 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 320.00 | 20 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 028.00 | 35 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 271 875.00 | 14 271 875.00 | | 14 271 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 391 016.00 | 9 391 016.00 | | 9 391 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 531.00 | 169 531.00 | | 169 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 535 229.00 | 17 087 135.00 | 10 309 830.00 | 27 535 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 545.00 | | 207 545.00 | 207 545.00 |
UX Autres créances clients | 28 013 982.00 | 27 849 997.00 | 163 986.00 | 28 013 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 858.00 | | | 106 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 654.00 | 296 654.00 | | 296 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 909 058.00 | 6 519 041.00 | 4 390 016.00 | 10 909 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 427 240.00 | 34 665 692.00 | 4 761 547.00 | 39 427 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 373 930.00 | 40 925 836.00 | 10 309 830.00 | 51 373 930.00 |