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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 076.00 | | 216 076.00 | 216 076.00 |
BZ Autres créances | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CF Disponibilités | 67 646.00 | | 67 646.00 | 67 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 846.00 | | 302 846.00 | 302 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 065.00 | 20 219.00 | 302 846.00 | 323 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 439.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 344.00 | 89 576.00 | | 94 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 873.00 | 4 828.00 | | 9 873.00 |
DL TOTAL (I) | 131 717.00 | 121 844.00 | | 131 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594.00 | 3.00 | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 419.00 | 118 939.00 | | 133 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 526.00 | 41 769.00 | | 30 526.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 128.00 | 160 711.00 | | 171 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 846.00 | 282 556.00 | | 302 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 128.00 | 160 712.00 | | 171 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 574.00 | 217 416.00 | 746 991.00 | 529 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 574.00 | 217 416.00 | 746 991.00 | 529 574.00 |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 732.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 45.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 45.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -45.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 860.00 | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 093.00 | 601 523.00 | | 748 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 219.00 | 596 692.00 | | 738 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 873.00 | 4 828.00 | | 9 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 216 076.00 | | | 216 076.00 |
VB T. V. A. | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
VI Groupe et associés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 199.00 | 235 199.00 | | 235 199.00 |
VW T.V.A. | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 128.00 | 171 128.00 | | 171 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 445.00 | | | 504 445.00 |
ST Autres comptes | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 493.00 | | | 612 493.00 |