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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 880.00 | 16 019.00 | 3 860.00 | 19 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 535.00 | 20 656.00 | 6 879.00 | 27 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 897.00 | 24 874.00 | 344 023.00 | 368 897.00 |
BZ Autres créances | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CF Disponibilités | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 267.00 | 24 874.00 | 448 393.00 | 473 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 803.00 | 45 530.00 | 455 272.00 | 500 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 988.00 | | | 164 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 660.00 | | | 367 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 272.00 | | | 455 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 752.00 | | | 262 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 733.00 | 24 784.00 | 606 517.00 | 581 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 733.00 | 24 784.00 | 606 517.00 | 581 733.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 142.00 | | | 608 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 679.00 | | | 609 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 349.00 | | 5 769.00 | 22 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 27 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 4 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 730.00 | | 3 150.00 | 16 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 619.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 633.00 | 605.00 | 582.00 | 20 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 414.00 | 605.00 | | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | 582.00 | 5 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 874.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 988.00 | 164 988.00 | | 164 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 339 048.00 | 339 048.00 | | 339 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VB T. V. A. | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 107.00 | 30 199.00 | 104 907.00 | 135 107.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 341.00 | 415 341.00 | | 415 341.00 |
VW T.V.A. | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
VX Obligations cautionnées | | 5.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 660.00 | 262 752.00 | 104 907.00 | 367 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 805.00 | | | 488 805.00 |
ST Autres comptes | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 725.00 | | | 554 725.00 |