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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 403.00 | | 354 403.00 | 354 403.00 |
BZ Autres créances | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CF Disponibilités | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 895.00 | | 431 895.00 | 431 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 114.00 | 20 219.00 | 431 895.00 | 452 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
DL TOTAL (I) | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 341.00 | | | 222 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 997.00 | | | 349 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 895.00 | | | 431 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 997.00 | | | 349 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 448.00 | 163 243.00 | 909 691.00 | 746 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 448.00 | 163 243.00 | 909 691.00 | 746 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 657.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 247.00 | | | 911 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 768.00 | | | 882 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 341.00 | 222 341.00 | | 222 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 354 403.00 | 354 403.00 | | 354 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 516.00 | 410 516.00 | | 410 516.00 |
VW T.V.A. | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 997.00 | 349 997.00 | | 349 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 653 154.00 | | | 653 154.00 |
ST Autres comptes | 149 390.00 | | | 149 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | | | 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 913.00 | | | 150 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 295.00 | | | 123 295.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 183.00 | | | 810 183.00 |