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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 954.00 | 20 958.00 | 5 997.00 | 26 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 906.00 | 89 838.00 | 12 068.00 | 101 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 067.00 | 122 090.00 | 22 977.00 | 145 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 100.00 | 232 885.00 | 45 215.00 | 278 100.00 |
BT Marchandises | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 876.00 | 4 025.00 | 106 852.00 | 110 876.00 |
BZ Autres créances | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
CF Disponibilités | 124 456.00 | | 124 456.00 | 124 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 661.00 | 4 025.00 | 450 636.00 | 454 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 761.00 | 236 910.00 | 495 851.00 | 732 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 163 514.00 | 158 515.00 | | 163 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485.00 | 4 999.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 245 000.00 | 240 514.00 | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 663.00 | 96 077.00 | | 91 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 332.00 | 7 521.00 | | 8 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 239.00 | 99 725.00 | | 98 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 561.00 | 49 615.00 | | 51 561.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 852.00 | 252 938.00 | | 250 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 851.00 | 493 453.00 | | 495 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 731 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 7 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | -180.00 | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 645.00 | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 930.00 | 860 850.00 | | 836 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 445.00 | 855 850.00 | | 832 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 485.00 | 4 999.00 | | 4 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 692.00 | | 15 408.00 | 262 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 538.00 | | 15 389.00 | 258 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | 18.00 | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 044.00 | 15 841.00 | | 217 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 044.00 | 15 841.00 | | 217 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | 1 978.00 | 57.00 | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104.00 | 1 978.00 | 57.00 | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104.00 | 1 978.00 | 57.00 | 2 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 978.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VI Groupe et associés | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 543.00 | 135 464.00 | 79.00 | 135 543.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 852.00 | 250 852.00 | | 250 852.00 |