| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 954.00 | 23 083.00 | 3 871.00 | 26 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 521.00 | 93 705.00 | 6 816.00 | 100 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 856.00 | 101 816.00 | 41 040.00 | 142 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 621.00 | 218 604.00 | 56 017.00 | 274 621.00 |
BT Marchandises | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 395.00 | 4 519.00 | 104 876.00 | 109 395.00 |
BZ Autres créances | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 095.00 | | 197 095.00 | 197 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 925.00 | 4 519.00 | 441 406.00 | 445 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 546.00 | 223 122.00 | 497 423.00 | 720 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 168 431.00 | 168 000.00 | | 168 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 895.00 | 15 432.00 | | 11 895.00 |
DL TOTAL (I) | 257 327.00 | 260 431.00 | | 257 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 050.00 | 89 794.00 | | 96 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 015.00 | 10 830.00 | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 776.00 | 96 462.00 | | 85 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 799.00 | 41 610.00 | | 47 799.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 72.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 096.00 | 238 767.00 | | 240 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 423.00 | 499 198.00 | | 497 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 096.00 | 238 767.00 | | 240 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 516.00 | 114 172.00 | 639 687.00 | 525 516.00 |
FG Production vendue services | 83 735.00 | | 83 735.00 | 83 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 250.00 | 114 172.00 | 723 422.00 | 609 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 8 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 592.00 | 5 681.00 | | 5 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 214.00 | 8 359.00 | | 8 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590.00 | 25 500.00 | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 367.00 | 25 500.00 | | 7 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 13 315.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | 13 315.00 | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 12 185.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 3 590.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 336.00 | 769 736.00 | | 743 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 440.00 | 754 304.00 | | 731 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 895.00 | 15 432.00 | | 11 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 851.00 | | 1 396.00 | 286 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 627.00 | 274 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 627.00 | 270 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 679.00 | | 1 279.00 | 282 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | 117.00 | 4 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 168.00 | 15 441.00 | 12 005.00 | 215 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 168.00 | 15 441.00 | 12 005.00 | 215 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | 1 075.00 | 421.00 | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | 1 075.00 | 421.00 | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 865.00 | 1 075.00 | 421.00 | 3 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79.00 | | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VI Groupe et associés | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VP Divers | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 943.00 | 130 151.00 | 6 792.00 | 136 943.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 082.00 | 236 082.00 | | 236 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 327.00 | 9 617.00 | | 8 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 495.00 | 6 442.00 | | 6 495.00 |
ST Autres comptes | 43 799.00 | 49 785.00 | | 43 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 252.00 | 30 874.00 | | 31 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 448.00 | 10 001.00 | | 5 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | 1 819.00 | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 210.00 | 11 436.00 | | 10 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 999.00 | 122 027.00 | | 121 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 052.00 | 89 362.00 | | 110 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 994.00 | 97 102.00 | | 86 994.00 |