| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 954.00 | 22 023.00 | 4 931.00 | 26 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 596.00 | 93 484.00 | 12 112.00 | 105 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 128.00 | 99 661.00 | 50 467.00 | 150 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 851.00 | 215 168.00 | 71 684.00 | 286 851.00 |
BT Marchandises | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 444.00 | 3 865.00 | 96 579.00 | 100 444.00 |
BZ Autres créances | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
CF Disponibilités | 100 843.00 | | 100 843.00 | 100 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 380.00 | 3 865.00 | 427 515.00 | 431 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 231.00 | 219 033.00 | 499 198.00 | 718 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 163 514.00 | | 168 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 432.00 | 4 485.00 | | 15 432.00 |
DL TOTAL (I) | 260 431.00 | 245 000.00 | | 260 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 794.00 | 91 663.00 | | 89 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 830.00 | 8 332.00 | | 10 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 462.00 | 98 239.00 | | 96 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 610.00 | 51 561.00 | | 41 610.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 1 056.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 767.00 | 250 852.00 | | 238 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 198.00 | 495 851.00 | | 499 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 123.00 | 128 168.00 | 647 291.00 | 519 123.00 |
FG Production vendue services | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 834.00 | 128 168.00 | 733 002.00 | 604 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 2 238.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 315.00 | 90.00 | | 13 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 185.00 | 2 148.00 | | 12 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 1 765.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 736.00 | 836 930.00 | | 769 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 304.00 | 832 445.00 | | 754 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 432.00 | 4 485.00 | | 15 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 100.00 | | 55 290.00 | 278 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 539.00 | 286 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 539.00 | 282 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 928.00 | | 55 290.00 | 273 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 885.00 | 15 506.00 | 33 224.00 | 232 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 885.00 | 15 506.00 | 33 224.00 | 232 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 025.00 | | 160.00 | 4 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 025.00 | | 160.00 | 4 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 025.00 | | 160.00 | 4 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
VP Divers | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 567.00 | 116 661.00 | 5 906.00 | 122 567.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 937.00 | 227 937.00 | | 227 937.00 |