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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AP Constructions | 7 943.00 | 6 993.00 | 950.00 | 7 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 820.00 | 11 773.00 | 47.00 | 11 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 381.00 | 38 837.00 | 22 545.00 | 61 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 677.00 | 64 293.00 | 70 384.00 | 134 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 697.00 | | 210 697.00 | 210 697.00 |
BZ Autres créances | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CF Disponibilités | 82 724.00 | | 82 724.00 | 82 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 063.00 | | 307 063.00 | 307 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 739.00 | 64 293.00 | 377 447.00 | 441 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 942.00 | 175 569.00 | | 188 942.00 |
DH Report à nouveau | | -17 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 512.00 | 61 060.00 | | 43 512.00 |
DL TOTAL (I) | 240 838.00 | 227 327.00 | | 240 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 734.00 | 391.00 | | 17 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | 3 690.00 | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 13 292.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 701.00 | 108 515.00 | | 107 701.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 807.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 609.00 | 126 695.00 | | 136 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 447.00 | 354 022.00 | | 377 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 693.00 | 126 695.00 | | 122 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 391.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 081.00 | | 21 358.00 | 137 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 762.00 | 134 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 762.00 | 81 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 549.00 | | 21 358.00 | 83 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 648.00 | 5 406.00 | 23 762.00 | 82 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 958.00 | 5 406.00 | 23 762.00 | 75 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 210 697.00 | | | 210 697.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 374.00 | 3 459.00 | 13 916.00 | 17 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 073.00 | 226 073.00 | | 226 073.00 |
VW T.V.A. | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 609.00 | 122 693.00 | 13 916.00 | 136 609.00 |