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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 3 668.00 | 1 157.00 | 4 825.00 |
AP Constructions | 9 787.00 | 8 512.00 | 1 276.00 | 9 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 992.00 | 61 106.00 | 17 886.00 | 78 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 266.00 | 85 105.00 | 67 161.00 | 152 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 605.00 | | 180 605.00 | 180 605.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 203 303.00 | | 203 303.00 | 203 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 269.00 | | 397 269.00 | 397 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 535.00 | 85 105.00 | 464 430.00 | 549 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 735.00 | 284 680.00 | | 285 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932.00 | 1 055.00 | | -9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 284 188.00 | 294 120.00 | | 284 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 554.00 | 16 474.00 | | 8 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 15 380.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 3 106.00 | | 8 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 472.00 | 141 270.00 | | 158 472.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 1 164.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 242.00 | 177 394.00 | | 180 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 430.00 | 471 514.00 | | 464 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 666.00 | 169 843.00 | | 177 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 204.00 | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 518.00 | | 2 748.00 | 149 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 851.00 | | 2 748.00 | 97 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 401.00 | 10 704.00 | | 74 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 1 608.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 342.00 | 9 096.00 | | 72 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 180 605.00 | 180 605.00 | | 180 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 551.00 | 4 976.00 | 2 576.00 | 7 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VP Divers | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 885.00 | 194 885.00 | | 194 885.00 |
VW T.V.A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 242.00 | 177 666.00 | 2 576.00 | 180 242.00 |