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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AP Constructions | 9 787.00 | 7 803.00 | 1 984.00 | 9 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 481.00 | 45 150.00 | 29 331.00 | 74 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 621.00 | 71 463.00 | 78 158.00 | 149 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 342.00 | | 222 342.00 | 222 342.00 |
BZ Autres créances | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CF Disponibilités | 175 224.00 | | 175 224.00 | 175 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 481.00 | | 408 481.00 | 408 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 102.00 | 71 463.00 | 486 639.00 | 558 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 950.00 | 188 942.00 | | 196 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 011.00 | 43 512.00 | | 84 011.00 |
DL TOTAL (I) | 289 346.00 | 240 838.00 | | 289 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 895.00 | 17 734.00 | | 26 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 525.00 | 4 156.00 | | 21 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 957.00 | 4 980.00 | | 14 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 314.00 | 107 701.00 | | 132 314.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 2 038.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 292.00 | 136 609.00 | | 197 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 639.00 | 377 447.00 | | 486 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 292.00 | 122 693.00 | | 197 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 359.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 464.00 | | 897 464.00 | 897 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 464.00 | | 897 464.00 | 897 464.00 |
FQ Autres produits | | | 4 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 732.00 | 7 000.00 | | 15 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 732.00 | 7 000.00 | | 15 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 742.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 097.00 | 742.00 | | 13 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | 6 258.00 | | 2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 745.00 | 5 166.00 | | 20 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 609.00 | 813 031.00 | | 917 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 598.00 | 769 519.00 | | 833 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 011.00 | 43 512.00 | | 84 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 779.00 | 37 941.00 | | 36 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 677.00 | | 28 136.00 | 134 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 192.00 | 149 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 192.00 | 96 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 144.00 | | 28 136.00 | 81 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 293.00 | 7 282.00 | 111.00 | 64 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 603.00 | 7 282.00 | 111.00 | 57 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 222 342.00 | | | 222 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VI Groupe et associés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 897.00 | 234 897.00 | | 234 897.00 |
VW T.V.A. | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 292.00 | 197 292.00 | | 197 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 360.00 | 6 904.00 | | 5 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 485.00 | 8 880.00 | | 9 485.00 |
ST Autres comptes | 235 106.00 | 224 697.00 | | 235 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 025.00 | 14 520.00 | | 19 025.00 |
YT Sous‐traitance | 3 782.00 | 57.00 | | 3 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | 2 363.00 | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 731.00 | 9 267.00 | | 7 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 720.00 | 124 513.00 | | 138 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 122.00 | 35 672.00 | | 41 122.00 |
ZE Dividendes | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 397.00 | 248 154.00 | | 267 397.00 |