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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 738.00 | 84 671.00 | 46 066.00 | 130 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 556.00 | 109 705.00 | 49 851.00 | 159 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 694.00 | | 892 694.00 | 892 694.00 |
BZ Autres créances | 72 872.00 | 15 000.00 | 57 872.00 | 72 872.00 |
CF Disponibilités | 1 620 346.00 | | 1 620 346.00 | 1 620 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 458.00 | 15 000.00 | 2 585 458.00 | 2 600 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 726.00 | 124 705.00 | 2 639 021.00 | 2 763 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 808 329.00 | 808 329.00 | | 808 329.00 |
DH Report à nouveau | 583 110.00 | 452 479.00 | | 583 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 944.00 | 130 631.00 | | 65 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 383.00 | 1 468 439.00 | | 1 534 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 444.00 | 554 833.00 | | 479 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 875.00 | 415 926.00 | | 563 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 981.00 | 51 995.00 | | 34 981.00 |
EA Autres dettes | 26 338.00 | 19 861.00 | | 26 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 638.00 | 1 042 615.00 | | 1 104 638.00 |
ED (V) | | 1 795.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 021.00 | 2 512 849.00 | | 2 639 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 444.00 | 479 444.00 | | 479 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 875.00 | 563 875.00 | | 563 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 897.00 | 980 112.00 | 3 785.00 | 983 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 638.00 | 1 104 638.00 | | 1 104 638.00 |