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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 317.00 | 126 821.00 | 22 495.00 | 149 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 184.00 | 126 821.00 | 26 362.00 | 153 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 798.00 | 7 238.00 | 1 092 559.00 | 1 099 798.00 |
BZ Autres créances | 88 211.00 | | 88 211.00 | 88 211.00 |
CF Disponibilités | 1 925 809.00 | | 1 925 809.00 | 1 925 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 926.00 | | 88 926.00 | 88 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 745.00 | 7 238.00 | 3 195 507.00 | 3 202 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 930.00 | 134 060.00 | 3 221 870.00 | 3 355 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 808 328.00 | 808 328.00 | | 808 328.00 |
DH Report à nouveau | 397 804.00 | 649 053.00 | | 397 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 247.00 | 105 750.00 | | 60 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 381.00 | 1 640 133.00 | | 1 343 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 228.00 | 496 940.00 | | 836 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 443.00 | 605 849.00 | | 846 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 630.00 | 154 034.00 | | 184 630.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | 18 357.00 | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 488.00 | 1 275 181.00 | | 1 878 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 870.00 | 2 915 315.00 | | 3 221 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 229.00 | 836 229.00 | | 836 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 444.00 | 846 444.00 | | 846 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 631.00 | 184 631.00 | | 184 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 803.00 | 1 276 936.00 | 3 867.00 | 1 280 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 488.00 | 1 878 488.00 | | 1 878 488.00 |