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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 320.00 | 109 562.00 | 41 758.00 | 151 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 979.00 | 134 596.00 | 43 383.00 | 177 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 280.00 | 7 238.00 | 1 141 042.00 | 1 148 280.00 |
BZ Autres créances | 147 074.00 | | 147 074.00 | 147 074.00 |
CF Disponibilités | 1 447 980.00 | | 1 447 980.00 | 1 447 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 170.00 | 7 238.00 | 2 871 932.00 | 2 879 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 150.00 | 141 834.00 | 2 915 315.00 | 3 057 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 808 328.00 | 808 328.00 | | 808 328.00 |
DH Report à nouveau | 649 053.00 | 583 109.00 | | 649 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 750.00 | 65 944.00 | | 105 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 133.00 | 1 534 382.00 | | 1 640 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 940.00 | 479 443.00 | | 496 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 849.00 | 563 874.00 | | 605 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 034.00 | 34 981.00 | | 154 034.00 |
EA Autres dettes | 18 357.00 | 26 337.00 | | 18 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 181.00 | 1 104 637.00 | | 1 275 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 315.00 | 2 639 020.00 | | 2 915 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 7 238.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 7 238.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 7 238.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 941.00 | 496 941.00 | | 496 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 850.00 | 605 850.00 | | 605 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 034.00 | 154 034.00 | | 154 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 815.00 | 1 431 191.00 | 1 625.00 | 1 432 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 182.00 | 1 275 182.00 | | 1 275 182.00 |