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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 142 642.00 | 25 032.00 | 117 609.00 | 142 642.00 |
AP Constructions | 2 699 662.00 | 2 665 894.00 | 33 768.00 | 2 699 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 342.00 | 134 542.00 | 8 799.00 | 143 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 492.00 | 290 319.00 | 374 173.00 | 664 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 279.00 | 3 155 703.00 | 534 576.00 | 3 690 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 173.00 | 17 574.00 | 729 598.00 | 747 173.00 |
BZ Autres créances | 208 073.00 | | 208 073.00 | 208 073.00 |
CF Disponibilités | 1 142 967.00 | | 1 142 967.00 | 1 142 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 660.00 | 17 574.00 | 2 136 085.00 | 2 153 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 939.00 | 3 173 278.00 | 2 670 661.00 | 5 843 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 420 848.00 | | | 420 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 020.00 | | | 159 020.00 |
DL TOTAL (I) | 663 716.00 | | | 663 716.00 |
DP Provisions pour risques | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 858.00 | | | 269 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 718.00 | | | 580 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 915.00 | | | 990 915.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 675.00 | | | 1 872 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 661.00 | | | 2 670 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 535.00 | | | 1 680 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 682.00 | | | 3 780 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 690 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 403.00 | | | 3 738 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 560.00 | 93 683.00 | 98 541.00 | 3 160 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 055.00 | | 2 140.00 | 42 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 506.00 | 93 683.00 | 96 401.00 | 3 118 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 719.00 | 580 719.00 | | 580 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 455.00 | 76 315.00 | 192 140.00 | 268 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 760.00 | 990 536.00 | 224.00 | 990 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 676.00 | 1 680 536.00 | 192 140.00 | 1 872 676.00 |