| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 956.00 | 33 946.00 | 1 009.00 | 34 956.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 145 282.00 | 38 847.00 | 106 435.00 | 145 282.00 |
AP Constructions | 2 658 657.00 | 2 645 008.00 | 13 649.00 | 2 658 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 420.00 | 130 113.00 | 3 306.00 | 133 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 501.00 | 397 947.00 | 244 553.00 | 642 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 685.00 | 3 245 863.00 | 370 821.00 | 3 616 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 814.00 | 9 686.00 | 1 431 128.00 | 1 440 814.00 |
BZ Autres créances | 263 774.00 | | 263 774.00 | 263 774.00 |
CF Disponibilités | 670 828.00 | | 670 828.00 | 670 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 857.00 | 9 686.00 | 2 419 170.00 | 2 428 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 542.00 | 3 255 550.00 | 2 789 992.00 | 6 045 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 655 795.00 | | | 655 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
DL TOTAL (I) | 831 967.00 | | | 831 967.00 |
DP Provisions pour risques | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 453.00 | | | 608 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 931.00 | | | 967 931.00 |
EA Autres dettes | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 420.00 | | | 1 838 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 992.00 | | | 2 789 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 095.00 | | | 1 763 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 096.00 | 8 833.00 | | 3 709 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 243.00 | 3 616 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 900.00 | 34 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 343.00 | 3 579 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 857.00 | | 7 900.00 | 42 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 373.00 | 8 833.00 | | 3 664 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 363.00 | 100 309.00 | 90 808.00 | 3 236 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 866.00 | 981.00 | 7 900.00 | 40 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 497.00 | 99 328.00 | 82 908.00 | 3 195 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 269.00 | 119 604.00 | 134 269.00 | 134 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 269.00 | 119 604.00 | 134 269.00 | 134 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 604.00 | 134 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 454.00 | 608 454.00 | | 608 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 815.00 | 1 440 815.00 | | 1 440 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
VP Divers | 263 775.00 | 263 775.00 | | 263 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967 932.00 | 967 932.00 | | 967 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 247.00 | 1 739 382.00 | 1 865.00 | 1 741 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 421.00 | 1 763 095.00 | | 1 838 421.00 |