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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 856.00 | 40 866.00 | 1 990.00 | 42 856.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 142 642.00 | 31 268.00 | 111 373.00 | 142 642.00 |
AP Constructions | 2 699 662.00 | 2 676 264.00 | 23 397.00 | 2 699 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 675.00 | 138 538.00 | 6 137.00 | 144 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 392.00 | 349 425.00 | 327 966.00 | 677 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 095.00 | 3 236 363.00 | 472 732.00 | 3 709 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 807.00 | 17 574.00 | 1 474 232.00 | 1 491 807.00 |
BZ Autres créances | 235 539.00 | | 235 539.00 | 235 539.00 |
CF Disponibilités | 322 526.00 | | 322 526.00 | 322 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 587.00 | 17 574.00 | 2 096 012.00 | 2 113 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 682.00 | 3 253 938.00 | 2 568 744.00 | 5 822 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 519 869.00 | | | 519 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 926.00 | | | 135 926.00 |
DL TOTAL (I) | 739 642.00 | | | 739 642.00 |
DP Provisions pour risques | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 157.00 | | | 163 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 519.00 | | | 524 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 553.00 | | | 988 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 833.00 | | | 1 694 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 744.00 | | | 2 568 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 819.00 | | | 1 532 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 280.00 | | 3 709 096.00 | 3 690 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 915.00 | | 42 858.00 | 39 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 140.00 | | 3 664 373.00 | 3 650 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 1 865.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 703.00 | 86 741.00 | 6 081.00 | 3 155 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 915.00 | 951.00 | | 39 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 789.00 | 85 789.00 | 6 081.00 | 3 115 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 519.00 | 524 519.00 | | 524 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 807.00 | | | 1 491 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 014.00 | | | 162 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
VP Divers | 235 540.00 | | | 235 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 553.00 | 988 553.00 | | 988 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 210.00 | 1 772 344.00 | 1 865.00 | 1 774 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 833.00 | 1 532 819.00 | | 1 694 833.00 |