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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 272.00 | 71 329.00 | 943.00 | 72 272.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 385.00 | 167 455.00 | 12 929.00 | 180 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 841.00 | 189 332.00 | 103 509.00 | 292 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 443.00 | | 99 443.00 | 99 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 721.00 | 569 895.00 | 216 825.00 | 786 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 237.00 | 32 621.00 | 564 616.00 | 597 237.00 |
BN En cours de production de biens | 1 487 608.00 | 2 289.00 | 1 485 318.00 | 1 487 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 970.00 | 22 785.00 | 1 496 184.00 | 1 518 970.00 |
BZ Autres créances | 2 089 809.00 | | 2 089 809.00 | 2 089 809.00 |
CF Disponibilités | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 047.00 | 57 696.00 | 5 691 350.00 | 5 749 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 769.00 | 627 592.00 | 5 908 176.00 | 6 535 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 404 869.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 397.00 | 4 976.00 | | 5 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 743.00 | 725 047.00 | | 972 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 141.00 | 1 464 894.00 | | 1 308 141.00 |
DP Provisions pour risques | 38 991.00 | 65 845.00 | | 38 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 991.00 | 65 845.00 | | 38 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 789.00 | 39 498.00 | | 39 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 041.00 | 1 449 233.00 | | 1 506 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 917.00 | 1 413 675.00 | | 1 521 917.00 |
EA Autres dettes | 13 005.00 | 30 320.00 | | 13 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480 289.00 | 857 041.00 | | 1 480 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 561 043.00 | 3 789 769.00 | | 4 561 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 176.00 | 5 320 508.00 | | 5 908 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
FG Production vendue services | 14 436 171.00 | | 14 436 171.00 | 14 436 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 469 031.00 | | 14 469 031.00 | 14 469 031.00 |
FM Production stockée | | | -577 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 090 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 301 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 399 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 124.00 | |
GE Autres charges | | | 330 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 561 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 672.00 | 6 215.00 | | 14 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 672.00 | 6 215.00 | | 14 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 556.00 | 4 139.00 | | 12 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 556.00 | 23 544.00 | | 12 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | -17 328.00 | | 2 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 122.00 | 112 412.00 | | 210 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 921.00 | 229 895.00 | | 428 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 186 555.00 | 13 363 791.00 | | 14 186 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 811.00 | 12 638 743.00 | | 13 213 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 743.00 | 725 047.00 | | 972 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 805.00 | | 43 916.00 | 742 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 050.00 | | | 214 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 421.00 | | 43 805.00 | 429 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 333.00 | | 110.00 | 99 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 670.00 | 44 224.00 | | 525 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 363.00 | 2 744.00 | | 210 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 307.00 | 41 480.00 | | 315 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 844.00 | 23 124.00 | 49 977.00 | 65 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 616.00 | 34 911.00 | 45 616.00 | 45 616.00 |
6T Sur comptes clients | 20 379.00 | 21 903.00 | 19 496.00 | 20 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 995.00 | 56 814.00 | 65 112.00 | 65 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 839.00 | 79 938.00 | 115 089.00 | 131 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 938.00 | 115 089.00 | |