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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 192.00 | 64 850.00 | 4 341.00 | 69 192.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 380.00 | 193 367.00 | 42 012.00 | 235 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 679.00 | 265 467.00 | 110 212.00 | 375 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 874.00 | 665 463.00 | 268 410.00 | 933 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 261.00 | 26 428.00 | 490 833.00 | 517 261.00 |
BN En cours de production de biens | 3 135 795.00 | 4 960.00 | 3 130 834.00 | 3 135 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 728.00 | 44 015.00 | 866 713.00 | 910 728.00 |
BZ Autres créances | 1 903 585.00 | | 1 903 585.00 | 1 903 585.00 |
CF Disponibilités | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 553 867.00 | 75 404.00 | 6 478 463.00 | 6 553 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 741.00 | 740 867.00 | 6 746 873.00 | 7 487 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 473.00 | 471.00 | | 6 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 856.00 | 1 006 676.00 | | 897 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 330.00 | 1 337 147.00 | | 1 234 330.00 |
DP Provisions pour risques | 25 672.00 | 19 748.00 | | 25 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 672.00 | 19 748.00 | | 25 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 958.00 | 40 212.00 | | 22 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 624.00 | 2 221 602.00 | | 2 228 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 345.00 | 1 597 345.00 | | 1 552 345.00 |
EA Autres dettes | 38 275.00 | 21 308.00 | | 38 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644 667.00 | 1 501 490.00 | | 1 644 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 486 870.00 | 5 381 959.00 | | 5 486 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 873.00 | 6 738 854.00 | | 6 746 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
FG Production vendue services | 14 610 575.00 | 2 087 866.00 | 16 698 441.00 | 14 610 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 651 867.00 | 2 087 866.00 | 16 739 733.00 | 14 651 867.00 |
FM Production stockée | | | 798 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 794 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 866 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 672.00 | |
GE Autres charges | | | 391 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 489 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 87 685.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | 6 455.00 | | 4 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719.00 | 6 488.00 | | 4 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 9 374.00 | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 25 298.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 845.00 | -18 810.00 | | 2 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 256.00 | 181 515.00 | | 177 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 465.00 | 360 985.00 | | 290 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 857 543.00 | 16 264 846.00 | | 17 857 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 959 686.00 | 15 258 169.00 | | 16 959 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 856.00 | 1 006 676.00 | | 897 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 727.00 | | 99 626.00 | 835 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 103 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 933 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 400.00 | | 4 079.00 | 215 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 603.00 | | 92 457.00 | 518 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 723.00 | | 3 090.00 | 101 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 607.00 | 57 217.00 | 8 360.00 | 616 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 050.00 | 938.00 | 8 360.00 | 214 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 557.00 | 56 278.00 | | 402 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 748.00 | 25 672.00 | 19 748.00 | 19 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 955.00 | 31 388.00 | 45 955.00 | 45 955.00 |
6T Sur comptes clients | 25 134.00 | 41 561.00 | 22 680.00 | 25 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 090.00 | 72 950.00 | 68 636.00 | 71 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 838.00 | 98 623.00 | 88 384.00 | 90 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 623.00 | 88 384.00 | |