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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 457.00 | 98 557.00 | 16 899.00 | 115 457.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 870.00 | 311 654.00 | 160 216.00 | 471 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 841.00 | 402 449.00 | 129 391.00 | 531 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 745.00 | | 35 743.00 | 35 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 054.00 | 954 439.00 | 420 615.00 | 1 375 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 996.00 | 28 090.00 | 631 906.00 | 659 996.00 |
BN En cours de production de biens | 2 886 601.00 | 5 845.00 | 2 880 756.00 | 2 886 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 218.00 | 92 538.00 | 2 928 679.00 | 3 021 218.00 |
BZ Autres créances | 2 195 944.00 | | 2 195 944.00 | 2 195 944.00 |
CF Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 815 391.00 | 126 473.00 | 8 688 917.00 | 8 815 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 445.00 | 1 080 913.00 | 9 109 532.00 | 10 190 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 332.00 | 13 330.00 | | 11 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 090.00 | 1 044 683.00 | | 1 346 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 422.00 | 1 388 014.00 | | 1 687 422.00 |
DP Provisions pour risques | 30 411.00 | 21 255.00 | | 30 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 411.00 | 21 255.00 | | 30 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 608.00 | 22 567.00 | | 22 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 235 765.00 | | | 3 235 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 167.00 | 2 268 612.00 | | 2 020 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 131.00 | 1 722 471.00 | | 2 091 131.00 |
EA Autres dettes | 18 584.00 | 48 668.00 | | 18 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 443.00 | 1 530 935.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 698.00 | 5 593 255.00 | | 7 391 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 532.00 | 7 002 525.00 | | 9 109 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 155 932.00 | 5 586 780.00 | | 4 155 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
FG Production vendue services | 23 077 384.00 | | 23 077 384.00 | 23 077 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 113 526.00 | | 23 113 526.00 | 23 113 526.00 |
FM Production stockée | | | -627 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 858 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 872 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 858 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 671.00 | |
GE Autres charges | | | 634 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 707 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 1 308.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 427.00 | 1 308.00 | | 12 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 741.00 | -1 308.00 | | 20 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 261.00 | 261 586.00 | | 367 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 198.00 | 382 183.00 | | 511 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 944 654.00 | 21 286 454.00 | | 22 944 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 598 564.00 | 20 241 770.00 | | 21 598 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 090.00 | 1 044 683.00 | | 1 346 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 345.00 | | 108 514.00 | 1 178 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 574.00 | 1 266 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 574.00 | 1 003 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 755.00 | | 9 520.00 | 252 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 590.00 | | 99 696.00 | 925 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 611.00 | 113 828.00 | | 840 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 191.00 | 16 144.00 | | 224 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 420.00 | 97 683.00 | | 616 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 255.00 | 30 411.00 | 21 255.00 | 21 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 581.00 | 33 935.00 | 57 581.00 | 57 581.00 |
6T Sur comptes clients | 90 539.00 | 61 736.00 | 59 737.00 | 90 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 121.00 | 95 671.00 | 117 319.00 | 148 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 376.00 | 126 083.00 | 138 575.00 | 169 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 083.00 | 138 575.00 | |