| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 309.00 | 13 711.00 | 28 597.00 | 42 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 267.00 | 85 137.00 | 45 130.00 | 130 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 796.00 | 98 848.00 | 101 947.00 | 200 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 752.00 | 21 449.00 | 2 307 303.00 | 2 328 752.00 |
BZ Autres créances | 3 263 944.00 | | 3 263 944.00 | 3 263 944.00 |
CF Disponibilités | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 633 645.00 | 21 449.00 | 5 612 195.00 | 5 633 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 440.00 | 120 298.00 | 5 714 143.00 | 5 834 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 168 662.00 | 154 947.00 | | 168 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 492.00 | 32 455.00 | | 16 492.00 |
DL TOTAL (I) | 193 539.00 | 195 787.00 | | 193 539.00 |
DP Provisions pour risques | 131 039.00 | 147 342.00 | | 131 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 039.00 | 147 342.00 | | 131 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 365.00 | 379 793.00 | | 126 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 988.00 | 410 921.00 | | 758 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 989.00 | 879 395.00 | | 987 989.00 |
EA Autres dettes | 3 516 223.00 | 1 541 747.00 | | 3 516 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 389 565.00 | 3 211 856.00 | | 5 389 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 143.00 | 3 554 985.00 | | 5 714 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 886 034.00 | | 6 886 034.00 | 6 886 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 034.00 | | 6 886 034.00 | 6 886 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 728.00 | |
GE Autres charges | | | 10 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 303.00 | 73 284.00 | | 16 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 303.00 | 73 597.00 | | 16 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 604.00 | 75 457.00 | | 86 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 604.00 | 222 799.00 | | 86 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 301.00 | -149 203.00 | | -70 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 915 821.00 | 4 631 232.00 | | 6 915 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899 328.00 | 4 598 777.00 | | 6 899 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 492.00 | 32 455.00 | | 16 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 698.00 | | 30 097.00 | 170 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 287.00 | | 21 288.00 | 151 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 352.00 | | 8 809.00 | 16 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 342.00 | | 16 303.00 | 147 342.00 |
6T Sur comptes clients | 14 248.00 | 12 728.00 | 5 527.00 | 14 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 248.00 | 12 728.00 | 5 527.00 | 14 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 591.00 | 12 728.00 | 21 831.00 | 161 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 988.00 | 758 988.00 | | 758 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 958.00 | 302 958.00 | | 302 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 001.00 | 183 001.00 | | 183 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516 223.00 | 3 516 223.00 | | 3 516 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 949.00 | | | 2 294 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
VB T. V. A. | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062 285.00 | | | 3 062 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 512.00 | 5 583 549.00 | 58 963.00 | 5 642 512.00 |
VW T.V.A. | 467 022.00 | 467 022.00 | | 467 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 565.00 | 5 389 565.00 | | 5 389 565.00 |