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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 376.00 | 23 815.00 | 11 560.00 | 35 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 169.00 | 103 807.00 | 23 362.00 | 127 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 765.00 | 127 623.00 | 103 143.00 | 230 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 694.00 | 31 560.00 | 3 203 134.00 | 3 234 694.00 |
BZ Autres créances | 1 614 498.00 | | 1 614 498.00 | 1 614 498.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 370.00 | 31 560.00 | 4 829 810.00 | 4 861 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 135.00 | 159 183.00 | 4 932 953.00 | 5 092 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -361 159.00 | 179 382.00 | | -361 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 128.00 | -540 541.00 | | 47 128.00 |
DL TOTAL (I) | -305 646.00 | -352 775.00 | | -305 646.00 |
DP Provisions pour risques | 588 263.00 | 555 826.00 | | 588 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 263.00 | 555 826.00 | | 588 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 639.00 | 1 186 565.00 | | 501 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 651.00 | 869 432.00 | | 953 651.00 |
EA Autres dettes | 3 175 158.00 | 2 334 879.00 | | 3 175 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 336.00 | 4 390 876.00 | | 4 650 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 953.00 | 4 593 928.00 | | 4 932 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 591.00 | | 5 174.00 | 225 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 370.00 | | 5 174.00 | 157 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 434.00 | 18 188.00 | | 109 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 434.00 | 18 188.00 | | 109 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 826.00 | 39 440.00 | 7 003.00 | 555 826.00 |
6T Sur comptes clients | 25 599.00 | 5 961.00 | | 25 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 599.00 | 5 961.00 | | 25 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 425.00 | 45 401.00 | 7 003.00 | 581 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 639.00 | 501 639.00 | | 501 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 587.00 | 130 587.00 | | 130 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 770.00 | 223 770.00 | | 223 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175 158.00 | 3 175 158.00 | | 3 175 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 195 925.00 | 3 195 925.00 | | 3 195 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
VB T. V. A. | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 021.00 | 1 463 021.00 | | 1 463 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923 567.00 | 4 819 638.00 | 103 929.00 | 4 923 567.00 |
VW T.V.A. | 567 811.00 | 567 811.00 | | 567 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 336.00 | 4 650 336.00 | | 4 650 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |