| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 716.00 | 16 763.00 | 17 953.00 | 34 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 655.00 | 92 672.00 | 29 983.00 | 122 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 591.00 | 109 434.00 | 116 157.00 | 225 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 798.00 | 25 599.00 | 2 862 199.00 | 2 887 798.00 |
BZ Autres créances | 1 549 582.00 | | 1 549 582.00 | 1 549 582.00 |
CF Disponibilités | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 370.00 | 25 599.00 | 4 477 771.00 | 4 503 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 961.00 | 135 033.00 | 4 593 928.00 | 4 728 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 382.00 | 168 662.00 | | 179 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 541.00 | 16 492.00 | | -540 541.00 |
DL TOTAL (I) | -352 775.00 | 193 539.00 | | -352 775.00 |
DP Provisions pour risques | 555 826.00 | 131 039.00 | | 555 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 826.00 | 131 039.00 | | 555 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 565.00 | 758 988.00 | | 1 186 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 432.00 | 987 989.00 | | 869 432.00 |
EA Autres dettes | 2 334 879.00 | 3 516 223.00 | | 2 334 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 876.00 | 5 389 565.00 | | 4 390 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 928.00 | 5 714 143.00 | | 4 593 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 260 533.00 | | 7 260 533.00 | 7 260 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 533.00 | | 7 260 533.00 | 7 260 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 532.00 | |
FQ Autres produits | | | -94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 424 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 005 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | 16 303.00 | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 844.00 | 86 604.00 | | 178 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 787.00 | | | 424 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 364.00 | 86 604.00 | | 614 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 122.00 | -70 301.00 | | -612 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 427 213.00 | 6 915 821.00 | | 7 427 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 967 753.00 | 6 899 328.00 | | 7 967 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 541.00 | 16 492.00 | | -540 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 796.00 | | 43 130.00 | 200 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 335.00 | 225 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 335.00 | 157 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 575.00 | | 3 130.00 | 172 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 161.00 | | 40 000.00 | 25 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 848.00 | 18 188.00 | 7 602.00 | 98 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 848.00 | 18 188.00 | 7 602.00 | 98 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 039.00 | 424 787.00 | | 131 039.00 |
6T Sur comptes clients | 21 449.00 | 4 150.00 | | 21 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 449.00 | 4 150.00 | | 21 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 488.00 | 428 937.00 | | 152 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 565.00 | 1 186 565.00 | | 1 186 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 112.00 | 226 112.00 | | 226 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 120.00 | 137 120.00 | | 137 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 879.00 | 2 334 879.00 | | 2 334 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 030.00 | | | 2 849 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
VB T. V. A. | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 240.00 | | | 1 426 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 975.00 | 4 432 047.00 | 103 929.00 | 4 535 975.00 |
VW T.V.A. | 477 271.00 | 477 271.00 | | 477 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 876.00 | 4 390 876.00 | | 4 390 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |