| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 23 304.00 | 11 695.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 068.00 | 102 473.00 | 68 594.00 | 171 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 911.00 | 494 625.00 | 2 272 285.00 | 2 766 911.00 |
BN En cours de production de biens | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
BT Marchandises | 2 870 676.00 | | 2 870 676.00 | 2 870 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 123.00 | 3 301.00 | 341 822.00 | 345 123.00 |
BZ Autres créances | 10 876 713.00 | 442 225.00 | 10 434 488.00 | 10 876 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 697.00 | | 87 697.00 | 87 697.00 |
CF Disponibilités | 270 261.00 | | 270 261.00 | 270 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 077.00 | | 224 077.00 | 224 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 744 547.00 | 445 527.00 | 14 299 020.00 | 14 744 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 511 459.00 | 940 152.00 | 16 571 306.00 | 17 511 459.00 |
CU Autres participations | 2 516 650.00 | 325 384.00 | 2 191 266.00 | 2 516 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 587 475.00 | 8 790 640.00 | | 8 587 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 915.00 | 196 834.00 | | 35 915.00 |
DL TOTAL (I) | 8 980 861.00 | 9 344 945.00 | | 8 980 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560 494.00 | 262.00 | | 3 560 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 378.00 | 209 842.00 | | 642 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 904.00 | 161 090.00 | | 93 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 986.00 | 101 721.00 | | 128 986.00 |
EA Autres dettes | 3 129 854.00 | 1 239 479.00 | | 3 129 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 555 616.00 | 1 712 397.00 | | 7 555 616.00 |
ED (V) | 34 828.00 | 13 987.00 | | 34 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 571 306.00 | 11 071 330.00 | | 16 571 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 359 195.00 | | 359 195.00 | 359 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 195.00 | | 359 195.00 | 359 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 833 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 301.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 586 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 093 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 244.00 | 5 600.00 | | 16 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 2 750.00 | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 070.00 | 4 470.00 | | 27 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 122.00 | 7 220.00 | | 29 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 877.00 | -1 820.00 | | -12 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 903.00 | 1 833 740.00 | | 3 116 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 988.00 | 1 636 904.00 | | 3 080 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 915.00 | 196 834.00 | | 35 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 072.00 | 13 793.00 | | 12 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 443.00 | | 15 468.00 | 2 751 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 766 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 600.00 | | 15 468.00 | 190 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 380.00 | | | 2 517 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 094.00 | 33 147.00 | | 136 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 300.00 | 10 163.00 | | 33 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 794.00 | 22 984.00 | | 102 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 301.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 226.00 | 146 000.00 | | 296 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 610.00 | 149 301.00 | | 621 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 610.00 | 149 301.00 | | 621 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 270.00 | 390 270.00 | | 390 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129 855.00 | 3 129 855.00 | | 3 129 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 341 823.00 | | | 341 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
VC Groupe et associés | 10 035 604.00 | | | 10 035 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560 495.00 | 3 560 495.00 | | 3 560 495.00 |
VI Groupe et associés | 252 110.00 | 252 110.00 | | 252 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 952.00 | | | 186 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 308.00 | | | 578 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 077.00 | | | 224 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 446 645.00 | 11 445 916.00 | 730.00 | 11 446 645.00 |
VW T.V.A. | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 555 616.00 | 7 555 616.00 | | 7 555 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
ST Autres comptes | 154 459.00 | | | 154 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 487.00 | | | 131 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 223.00 | | | 380 223.00 |