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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 30 304.00 | 4 695.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 781.00 | 137 296.00 | 46 485.00 | 183 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 715.00 | 535 343.00 | 3 226 371.00 | 3 761 715.00 |
BN En cours de production de biens | 1 883 944.00 | | 1 883 944.00 | 1 883 944.00 |
BT Marchandises | 13 441 497.00 | | 13 441 497.00 | 13 441 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 772.00 | | 502 772.00 | 502 772.00 |
BZ Autres créances | 6 760 637.00 | 627 226.00 | 6 133 411.00 | 6 760 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 138.00 | 247.00 | 86 891.00 | 87 138.00 |
CF Disponibilités | 1 441 892.00 | | 1 441 892.00 | 1 441 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 160 536.00 | 627 473.00 | 23 533 062.00 | 24 160 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 940 074.00 | 1 162 817.00 | 26 777 257.00 | 27 940 074.00 |
CU Autres participations | 3 499 428.00 | 325 384.00 | 3 174 044.00 | 3 499 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 944 596.00 | 8 543 390.00 | | 7 944 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 152.00 | -308 793.00 | | 422 152.00 |
DL TOTAL (I) | 8 724 219.00 | 8 592 067.00 | | 8 724 219.00 |
DP Provisions pour risques | 17 823.00 | 79 863.00 | | 17 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 823.00 | 79 863.00 | | 17 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 889 642.00 | 4 359 140.00 | | 12 889 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 874.00 | 530 668.00 | | 1 563 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 790.00 | 158 764.00 | | 289 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 050.00 | 218 805.00 | | 135 050.00 |
EA Autres dettes | 2 133 100.00 | 2 435 337.00 | | 2 133 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 758.00 | 175 423.00 | | 1 023 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 035 214.00 | 7 878 137.00 | | 18 035 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 777 257.00 | 16 550 068.00 | | 26 777 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 947 496.00 | | 7 947 496.00 | 7 947 496.00 |
FD Production vendue biens | 796 268.00 | | 796 268.00 | 796 268.00 |
FG Production vendue services | 429 934.00 | | 429 934.00 | 429 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 173 699.00 | | 9 173 699.00 | 9 173 699.00 |
FM Production stockée | | | 315 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 511 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 483 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 061 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 232 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 240 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 088 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 447.00 | 17 581.00 | | 24 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 209.00 | 17 581.00 | | 62 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 466.00 | 1 697.00 | | 18 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 969.00 | 1 597.00 | | 103 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 759.00 | 15 984.00 | | -41 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 924.00 | 8 076 942.00 | | 9 949 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 527 771.00 | 8 385 736.00 | | 9 527 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 152.00 | -308 793.00 | | 422 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 598.00 | 8 266.00 | | 4 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 801.00 | | 161 253.00 | 3 613 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 954.00 | 3 500 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 338.00 | 3 761 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 42 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 218 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 809.00 | | 11 253.00 | 208 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361 529.00 | | 150 000.00 | 3 361 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 424.00 | 18 920.00 | 2 384.00 | 193 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 463.00 | | 1 105.00 | 43 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 961.00 | 18 920.00 | 1 280.00 | 149 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 864.00 | 17 823.00 | 79 864.00 | 79 864.00 |
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 551 226.00 | 76 247.00 | | 551 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 113.00 | 76 247.00 | 4 503.00 | 881 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 977.00 | 94 071.00 | 84 367.00 | 960 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 000.00 | 20 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 071.00 | 64 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 791.00 | 289 791.00 | | 289 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133 101.00 | 2 133 101.00 | | 2 133 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023 758.00 | 1 023 758.00 | | 1 023 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 502 773.00 | 502 773.00 | | 502 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VC Groupe et associés | 4 299 401.00 | 4 299 401.00 | | 4 299 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 889 642.00 | 12 889 642.00 | | 12 889 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 624.00 | 1 545 624.00 | | 1 545 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 077.00 | 185 077.00 | | 185 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258 300.00 | 2 258 300.00 | | 2 258 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 780.00 | 7 267 634.00 | 1 146.00 | 7 268 780.00 |
VW T.V.A. | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 035 215.00 | 18 035 215.00 | | 18 035 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335 391.00 | | | 335 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 275.00 | | | 152 275.00 |
ST Autres comptes | 234 253.00 | | | 234 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
YT Sous‐traitance | 213 841.00 | | | 213 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369 668.00 | | | 369 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 875.00 | | | 758 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |