| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 26 804.00 | 8 195.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 806.00 | 123 158.00 | 50 652.00 | 173 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 800.00 | 518 807.00 | 3 094 992.00 | 3 613 800.00 |
BN En cours de production de biens | 1 568 532.00 | | 1 568 532.00 | 1 568 532.00 |
BT Marchandises | 2 380 347.00 | | 2 380 347.00 | 2 380 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 961.00 | 4 502.00 | 453 459.00 | 457 961.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
CF Disponibilités | 945 771.00 | | 945 771.00 | 945 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 946 713.00 | 555 728.00 | 13 390 985.00 | 13 946 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 624 605.00 | 1 074 536.00 | 16 550 068.00 | 17 624 605.00 |
CU Autres participations | 3 359 653.00 | 325 384.00 | 3 034 269.00 | 3 359 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 543 390.00 | 8 587 475.00 | | 8 543 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 793.00 | 35 915.00 | | -308 793.00 |
DL TOTAL (I) | 8 592 067.00 | 8 980 861.00 | | 8 592 067.00 |
DP Provisions pour risques | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 398 140.00 | 3 560 494.00 | | 4 398 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 668.00 | 642 379.00 | | 530 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 764.00 | 93 904.00 | | 158 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 803.00 | 128 982.00 | | 179 803.00 |
EA Autres dettes | 2 435 337.00 | 3 129 854.00 | | 2 435 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 423.00 | | | 175 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 878 137.00 | 7 555 616.00 | | 7 878 137.00 |
ED (V) | | 34 829.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 550 068.00 | 16 571 306.00 | | 16 550 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 953 232.00 | | 4 953 232.00 | 4 953 232.00 |
FG Production vendue services | 375 535.00 | | 375 535.00 | 375 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 767.00 | | 5 328 767.00 | 5 328 767.00 |
FM Production stockée | | | 1 568 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 832 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 060 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 031 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 129 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 581.00 | 16 244.00 | | 17 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 2 052.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 29 122.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 984.00 | -12 877.00 | | 16 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 942.00 | 3 116 903.00 | | 8 076 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 385 736.00 | 3 080 988.00 | | 8 385 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 793.00 | 35 915.00 | | -308 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 266.00 | 12 072.00 | | 8 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 911.00 | | 846 886.00 | 2 766 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 069.00 | | 2 740.00 | 206 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 380.00 | | 844 146.00 | 2 517 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 241.00 | 24 183.00 | | 169 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 778.00 | 24 183.00 | | 125 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 864.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 301.00 | 1 202.00 | | 3 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442 226.00 | 109 000.00 | | 442 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 911.00 | 110 202.00 | | 770 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 911.00 | 190 066.00 | | 770 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 975.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64 091.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 100.00 | 390 100.00 | | 390 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 765.00 | 158 765.00 | | 158 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 481.00 | 93 481.00 | | 93 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435 333.00 | 2 435 333.00 | | 2 435 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 423.00 | 175 423.00 | | 175 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 453 459.00 | | | 453 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VC Groupe et associés | 7 885 800.00 | | | 7 885 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398 141.00 | 4 398 141.00 | | 4 398 141.00 |
VI Groupe et associés | 239 547.00 | 239 547.00 | | 239 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 374.00 | | | 185 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 740.00 | | | 599 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 160 169.00 | 9 158 294.00 | 1 876.00 | 9 160 169.00 |
VW T.V.A. | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 977 112.00 | 7 977 112.00 | | 7 977 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 281.00 | | | 314 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
ST Autres comptes | 312 866.00 | | | 312 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 873.00 | | | 146 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
YT Sous‐traitance | 111 591.00 | | | 111 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 359.00 | | | 324 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
ZE Dividendes | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 960.00 | | | 659 960.00 |