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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
AN Terrains | 5 670.00 | 4 613.00 | 1 057.00 | 5 670.00 |
AP Constructions | 404 311.00 | 252 186.00 | 152 124.00 | 404 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 852.00 | 1 001 607.00 | 116 246.00 | 1 117 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 162.00 | 688 011.00 | 95 150.00 | 783 162.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 185.00 | 1 969 620.00 | 444 566.00 | 2 414 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | 1 004 743.00 | | 1 004 743.00 | 1 004 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 567.00 | 14 348.00 | 87 219.00 | 101 567.00 |
BZ Autres créances | 190 676.00 | | 190 676.00 | 190 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 400.00 | 14 348.00 | 1 411 052.00 | 1 425 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 586.00 | 1 983 968.00 | 1 855 618.00 | 3 839 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
DL TOTAL (I) | 200 703.00 | | | 200 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 009.00 | | | 313 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 670.00 | | | 912 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 656.00 | | | 246 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 914.00 | | | 1 654 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 618.00 | | | 1 855 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 302.00 | | | 1 308 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 873.00 | | 37 213.00 | 2 400 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 099.00 | 79 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 899.00 | 2 414 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 2 310 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 582.00 | | 37 213.00 | 2 280 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 986.00 | 127 434.00 | 6 800.00 | 1 848 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 199.00 | 3.00 | | 23 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 786.00 | 127 431.00 | 6 800.00 | 1 825 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 002.00 | 14 348.00 | 14 002.00 | 14 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 002.00 | 14 438.00 | 14 002.00 | 14 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 002.00 | 14 438.00 | 14 002.00 | 14 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 438.00 | 14 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 670.00 | 912 670.00 | | 912 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
UX Autres créances clients | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VC Groupe et associés | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 661.00 | 54 058.00 | 33 603.00 | 87 661.00 |
VI Groupe et associés | 313 009.00 | | | 313 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
VP Divers | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 587.00 | | | 137 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 964.00 | 328 976.00 | 79 989.00 | 408 964.00 |
VW T.V.A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 261.00 | 1 306 649.00 | 33 603.00 | 1 653 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 214.00 | | | 96 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
ST Autres comptes | 501 368.00 | | | 501 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 470.00 | | | 284 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
YT Sous‐traitance | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 602 872.00 | | | 1 602 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 523 360.00 | | | 1 523 360.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 764.00 | | | 928 764.00 |