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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
AN Terrains | 5 670.00 | 5 180.00 | 490.00 | 5 670.00 |
AP Constructions | 404 311.00 | 274 582.00 | 129 729.00 | 404 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 895.00 | 1 038 711.00 | 116 184.00 | 1 154 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 666.00 | 666 737.00 | 76 928.00 | 743 666.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 314.00 | 2 008 412.00 | 397 902.00 | 2 406 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BT Marchandises | 1 016 101.00 | | 1 016 101.00 | 1 016 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 933.00 | 9 804.00 | 97 129.00 | 106 933.00 |
BZ Autres créances | 197 531.00 | | 197 531.00 | 197 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 184 530.00 | | 184 530.00 | 184 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 944.00 | 9 804.00 | 1 529 140.00 | 1 538 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 258.00 | 2 018 216.00 | 1 927 041.00 | 3 945 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 628.00 | | | 197 628.00 |
DL TOTAL (I) | 257 331.00 | | | 257 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 959.00 | | | 331 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 311.00 | | | 972 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 663.00 | | | 251 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
EA Autres dettes | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 710.00 | | | 1 669 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 041.00 | | | 1 927 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 911.00 | | | 1 619 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 185.00 | | 56 933.00 | 2 414 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 74 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 805.00 | 2 406 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 655.00 | 2 308 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 995.00 | | 56 201.00 | 2 310 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 989.00 | | 732.00 | 79 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 620.00 | 97 447.00 | 58 655.00 | 1 969 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 417.00 | 97 447.00 | 58 655.00 | 1 946 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 348.00 | 9 804.00 | 14 348.00 | 14 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 348.00 | 9 804.00 | 14 348.00 | 14 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 348.00 | 9 804.00 | 14 348.00 | 14 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 804.00 | 14 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 311.00 | 972 311.00 | | 972 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
UX Autres créances clients | 104 719.00 | | | 104 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VC Groupe et associés | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 197.00 | 25 398.00 | 41 770.00 | 75 197.00 |
VI Groupe et associés | 331 959.00 | 331 959.00 | | 331 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
VP Divers | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 143.00 | 335 572.00 | 74 570.00 | 410 143.00 |
VW T.V.A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 702.00 | 1 618 903.00 | 41 770.00 | 1 668 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |