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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
AN Terrains | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AP Constructions | 404 311.00 | 296 544.00 | 107 766.00 | 404 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 850.00 | 1 074 081.00 | 95 769.00 | 1 169 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 107.00 | 693 750.00 | 61 357.00 | 755 107.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 224.00 | 2 093 247.00 | 334 977.00 | 2 428 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BT Marchandises | 1 063 874.00 | | 1 063 874.00 | 1 063 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 891.00 | 11 657.00 | 100 234.00 | 111 891.00 |
BZ Autres créances | 292 790.00 | | 292 790.00 | 292 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 083.00 | 11 657.00 | 1 507 426.00 | 1 519 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 307.00 | 2 104 904.00 | 1 842 402.00 | 3 947 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 902.00 | | | 168 902.00 |
DL TOTAL (I) | 231 233.00 | | | 231 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 360.00 | | | 267 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 520.00 | | | 327 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 685.00 | | | 759 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 031.00 | | | 249 031.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 169.00 | | | 1 611 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 402.00 | | | 1 842 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 196.00 | | | 1 581 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 533.00 | | | 217 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 314.00 | | 37 363.00 | 2 406 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 70 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 453.00 | 2 428 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 303.00 | 2 334 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 541.00 | | 35 699.00 | 2 308 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 570.00 | | 1 664.00 | 74 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 412.00 | 94 138.00 | 9 303.00 | 2 008 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 210.00 | 94 138.00 | 9 303.00 | 1 985 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 804.00 | 11 657.00 | 9 804.00 | 9 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 804.00 | 11 657.00 | 9 804.00 | 9 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 804.00 | 11 657.00 | 9 804.00 | 9 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 657.00 | 9 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 685.00 | 759 685.00 | | 759 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
UX Autres créances clients | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VC Groupe et associés | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 533.00 | 217 533.00 | | 217 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 827.00 | 19 854.00 | 29 973.00 | 49 827.00 |
VI Groupe et associés | 327 520.00 | 327 520.00 | | 327 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
VP Divers | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 485.00 | 168 485.00 | | 168 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 124.00 | 438 040.00 | 70 084.00 | 508 124.00 |
VW T.V.A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 697.00 | 1 579 724.00 | 29 973.00 | 1 609 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 353.00 | | | 96 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
ST Autres comptes | 554 805.00 | | | 554 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 310.00 | | | 292 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
YT Sous‐traitance | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 825 095.00 | | | 1 825 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 581 874.00 | | | 1 581 874.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 229.00 | | | 1 001 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |